近一季华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C017611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4184 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4195 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4391 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4360 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4482 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4532 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4535 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4498 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4676 |
1.50% |
| 2026-09-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4459 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4481 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4486 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4463 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4444 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4465 |
-0.52% |
| 2026-08-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4540 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4496 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4471 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4496 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4357 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4262 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4248 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4259 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4209 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4255 |
0.81% |
| 2026-08-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4140 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4164 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4260 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4110 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4130 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4207 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4217 |
-1.10% |
| 2026-08-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4374 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4425 |
-0.63% |
| 2026-07-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4516 |
0.50% |
| 2026-07-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4444 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4232 |
0.70% |
| 2026-07-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4133 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4070 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4178 |
1.39% |
| 2026-07-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3984 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3954 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3977 |
2.38% |
| 2026-07-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3652 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3694 |
0.45% |
| 2026-07-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3633 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3548 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3436 |
0.15% |
| 2026-07-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3416 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3347 |
-0.85% |
| 2026-07-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3461 |
2.26% |
| 2026-07-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3163 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3263 |
1.04% |
| 2026-07-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3127 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.2989 |
1.15% |
| 2026-07-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.2841 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.2852 |
-1.46% |
| 2026-06-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3040 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3025 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3106 |
-0.94% |
| 2026-06-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3231 |
-0.92% |
| 2026-06-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3353 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3525 |
-0.65% |
| 2026-06-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3614 |
-2.56% |
| 2026-06-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3963 |
-1.76% |
