近一年中银证券汇裕一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围中银证券汇裕一年定开债券发起式017596净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1272 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1273 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1262 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1265 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1263 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1256 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1248 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1242 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1236 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1236 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1229 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1234 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1230 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1225 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1210 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1224 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1224 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1213 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1207 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1204 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1205 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1205 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1204 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1196 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1187 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1185 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1180 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1177 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1163 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1158 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1145 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1141 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1133 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1132 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1116 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1119 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1109 |
0.09% |
| 2026-01-30 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1099 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1097 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1085 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1074 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1078 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1085 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1080 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1069 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1060 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1070 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1076 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1074 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1063 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1071 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1037 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1041 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1028 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1024 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1015 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1025 |
0.08% |
