近一季平安策略回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安策略回报混合C017550净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安策略回报混合C |
1.5185 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
平安策略回报混合C |
1.5183 |
-1.53% |
| 2026-09-11 |
平安策略回报混合C |
1.5415 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
平安策略回报混合C |
1.5458 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
平安策略回报混合C |
1.5623 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
平安策略回报混合C |
1.5599 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
平安策略回报混合C |
1.5739 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
平安策略回报混合C |
1.5241 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
平安策略回报混合C |
1.5491 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
平安策略回报混合C |
1.5429 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
平安策略回报混合C |
1.5579 |
-3.22% |
| 2026-08-31 |
平安策略回报混合C |
1.6080 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
平安策略回报混合C |
1.5910 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
平安策略回报混合C |
1.6217 |
2.39% |
| 2026-08-26 |
平安策略回报混合C |
1.5839 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
平安策略回报混合C |
1.5779 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
平安策略回报混合C |
1.5840 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
平安策略回报混合C |
1.6327 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
平安策略回报混合C |
1.6354 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
平安策略回报混合C |
1.6317 |
-5.70% |
| 2026-08-18 |
平安策略回报混合C |
1.7303 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
平安策略回报混合C |
1.7197 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
平安策略回报混合C |
1.6642 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
平安策略回报混合C |
1.6608 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
平安策略回报混合C |
1.6682 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
平安策略回报混合C |
1.6502 |
-1.45% |
| 2026-08-10 |
平安策略回报混合C |
1.6744 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
平安策略回报混合C |
1.6633 |
3.61% |
| 2026-08-06 |
平安策略回报混合C |
1.6054 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
平安策略回报混合C |
1.5920 |
4.87% |
| 2026-08-04 |
平安策略回报混合C |
1.5180 |
3.95% |
| 2026-08-03 |
平安策略回报混合C |
1.4603 |
-4.42% |
| 2026-07-31 |
平安策略回报混合C |
1.5249 |
1.97% |
| 2026-07-30 |
平安策略回报混合C |
1.4955 |
-5.21% |
| 2026-07-29 |
平安策略回报混合C |
1.5777 |
-1.76% |
| 2026-07-28 |
平安策略回报混合C |
1.6055 |
-4.61% |
| 2026-07-27 |
平安策略回报混合C |
1.6831 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
平安策略回报混合C |
1.6389 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
平安策略回报混合C |
1.6542 |
-3.84% |
| 2026-07-22 |
平安策略回报混合C |
1.7177 |
-2.25% |
| 2026-07-21 |
平安策略回报混合C |
1.7572 |
9.12% |
| 2026-07-20 |
平安策略回报混合C |
1.6104 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
平安策略回报混合C |
1.6212 |
-7.48% |
| 2026-07-16 |
平安策略回报混合C |
1.7522 |
-4.94% |
| 2026-07-15 |
平安策略回报混合C |
1.8387 |
-2.45% |
| 2026-07-14 |
平安策略回报混合C |
1.8848 |
1.38% |
| 2026-07-13 |
平安策略回报混合C |
1.8591 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
平安策略回报混合C |
1.9393 |
-5.49% |
| 2026-07-09 |
平安策略回报混合C |
2.0457 |
6.44% |
| 2026-07-08 |
平安策略回报混合C |
1.9219 |
0.27% |
| 2026-07-07 |
平安策略回报混合C |
1.9168 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
平安策略回报混合C |
1.9349 |
-1.43% |
| 2026-07-03 |
平安策略回报混合C |
1.9629 |
-1.34% |
| 2026-07-02 |
平安策略回报混合C |
1.9892 |
-8.88% |
| 2026-07-01 |
平安策略回报混合C |
2.1658 |
-0.64% |
| 2026-06-30 |
平安策略回报混合C |
2.1798 |
1.62% |
| 2026-06-29 |
平安策略回报混合C |
2.1450 |
3.41% |
| 2026-06-26 |
平安策略回报混合C |
2.0742 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
平安策略回报混合C |
2.0865 |
4.53% |
| 2026-06-24 |
平安策略回报混合C |
1.9961 |
2.72% |
| 2026-06-23 |
平安策略回报混合C |
1.9432 |
-3.55% |
| 2026-06-22 |
平安策略回报混合C |
2.0148 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
平安策略回报混合C |
1.9892 |
3.70% |
| 2026-06-17 |
平安策略回报混合C |
1.9182 |
2.99% |
