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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东兴连众一年持有期混合A | 1.1462 | 0.54% |
| 2026-09-15 | 东兴连众一年持有期混合A | 1.1400 | -0.10% |
| 2026-09-14 | 东兴连众一年持有期混合A | 1.1411 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 东兴连众一年持有期混合A | 1.1416 | -0.31% |
| 2026-09-10 | 东兴连众一年持有期混合A | 1.1451 | -0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东兴成长优选混合发起A | 1.8678 | 1.02% |
| 东兴成长优选混合发起C | 1.8473 | 1.02% |
| 东兴医药生物量化选股混合A | 1.2749 | 0.62% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.2639 | 0.61% |
| 东兴兴诚利率债A | 1.0183 | 0.01% |
| 东兴兴诚利率债C | 1.0234 | 0.01% |
| 东兴中债1-3年政金债指数A | 1.0157 | 0.01% |
| 东兴中债1-3年政金债指数C | 0.9975 | 0.00% |
| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0625 | -0.06% |
| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 1.0554 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |
| 博时稳合一年持有期混合C | 1.0770 | 0.26% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 1.1500 | 0.23% |
| 华银丰利 | 1.2599 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合A | 1.0582 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合C | 1.0350 | 0.14% |
