近一季东兴连众一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东兴连众一年持有期混合A017507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1462 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1400 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1411 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1416 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1451 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1470 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1448 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1456 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1392 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1438 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1434 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1475 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1519 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1511 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1543 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1470 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1487 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1439 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1495 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1498 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1391 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1540 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1547 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1471 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1423 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1417 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1375 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1364 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1325 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1234 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1232 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1178 |
0.62% |
| 2026-08-03 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1109 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1090 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1034 |
-0.61% |
| 2026-07-29 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1102 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1043 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1100 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1009 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1112 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1069 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1107 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1053 |
-0.39% |
| 2026-07-17 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1096 |
-1.55% |
| 2026-07-16 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1271 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1297 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1288 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1196 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1300 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1298 |
0.52% |
| 2026-07-08 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1239 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1284 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1361 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1389 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1342 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1411 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1367 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1322 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1250 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1344 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1356 |
-0.16% |
| 2026-06-23 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1374 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1369 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1360 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1346 |
-0.10% |
