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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 达诚腾益债券A | 1.1697 | 0.10% |
| 达诚腾益债券C | 1.1534 | 0.10% |
| 达诚添利利率债A | 1.0070 | 0.01% |
| 达诚添利利率债C | 1.0041 | 0.00% |
| 达诚致益债券发起式A | 1.0958 | -0.71% |
| 达诚致益债券发起式C | 1.0745 | -0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.49% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.49% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.05% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.05% |
