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近一季达诚致益债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围达诚致益债券发起式A017503净值及计算阶段收益
近一季017503基金累计收益率2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-13 达诚致益债券发起式A 1.0958 -0.71%
2026-07-10 达诚致益债券发起式A 1.1036 -0.32%
2026-07-09 达诚致益债券发起式A 1.1071 0.61%
2026-07-08 达诚致益债券发起式A 1.1004 -0.10%
2026-07-07 达诚致益债券发起式A 1.1015 -0.14%
2026-07-06 达诚致益债券发起式A 1.1030 -0.13%
2026-07-03 达诚致益债券发起式A 1.1044 0.00%
2026-07-02 达诚致益债券发起式A 1.1044 -0.75%
2026-07-01 达诚致益债券发起式A 1.1127 -0.19%
2026-06-30 达诚致益债券发起式A 1.1148 0.39%
2026-06-29 达诚致益债券发起式A 1.1105 0.13%
2026-06-26 达诚致益债券发起式A 1.1091 -0.43%
2026-06-25 达诚致益债券发起式A 1.1139 0.27%
2026-06-24 达诚致益债券发起式A 1.1109 0.36%
2026-06-23 达诚致益债券发起式A 1.1069 -0.31%
2026-06-22 达诚致益债券发起式A 1.1103 0.27%
2026-06-18 达诚致益债券发起式A 1.1073 0.29%
2026-06-17 达诚致益债券发起式A 1.1041 0.28%
达诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
达诚添利利率债C 1.0043 0.02%
达诚添利利率债A 1.0071 0.01%
达诚腾益债券A 1.1695 -0.02%
达诚腾益债券C 1.1531 -0.03%
达诚致益债券发起式A 1.0958 -0.71%
达诚致益债券发起式C 1.0745 -0.71%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%