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兴业嘉辰一年定开债券发起式基金净值查询(017500)

今年以来兴业嘉辰一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业嘉辰一年定开债券发起式017500净值及计算阶段收益
今年以来017500基金累计收益率1.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0405 0.08%
2026-09-04 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0397 0.05%
2026-08-28 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0392 -0.01%
2026-08-21 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0393 0.02%
2026-08-14 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0391 0.05%
2026-08-07 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0386 0.04%
2026-07-31 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0382 -0.01%
2026-07-24 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0383 0.07%
2026-07-17 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0376 0.06%
2026-07-10 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0370 0.02%
2026-07-06 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0368 0.03%
2026-07-03 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0365 -0.01%
2026-07-02 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0366 0.01%
2026-07-01 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0365 -0.03%
2026-06-30 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0368 0.02%
2026-06-29 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0366 0.03%
2026-06-26 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0363 0.01%
2026-06-25 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0362 0.01%
2026-06-24 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0361 0.02%
2026-06-23 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0359 -0.02%
2026-06-22 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0361 0.04%
2026-06-18 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0357 0.00%
2026-06-17 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0357 0.03%
2026-06-16 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0354 0.05%
2026-06-15 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0349 0.01%
2026-06-12 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0348 -0.22%
2026-06-05 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0371 0.10%
2026-05-29 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0361 0.14%
2026-05-22 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0346 0.10%
2026-05-15 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0336 0.14%
2026-05-08 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0322 -0.02%
2026-04-30 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0324 0.03%
2026-04-24 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0321 0.05%
2026-04-17 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0316 0.03%
2026-04-10 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0313 0.05%
2026-04-03 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0308 0.12%
2026-03-27 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0296 0.09%
2026-03-20 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0287 -4.29%
2026-03-13 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0728 0.01%
2026-03-06 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0727 0.13%
2026-02-27 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0713 0.02%
2026-02-13 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0711 0.09%
2026-02-06 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0701 0.03%
2026-01-30 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0698 0.02%
2026-01-23 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0696 0.13%
2026-01-16 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0682 0.13%
2026-01-09 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0668 0.01%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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