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中信保诚优质纯债债券C基金净值查询(017463)

近一季中信保诚优质纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚优质纯债债券C017463净值及计算阶段收益
近一季017463基金累计收益率-6.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚优质纯债债券C 1.1125 0.33%
2026-09-15 中信保诚优质纯债债券C 1.1088 -0.05%
2026-09-14 中信保诚优质纯债债券C 1.1093 0.10%
2026-09-11 中信保诚优质纯债债券C 1.1082 -0.82%
2026-09-10 中信保诚优质纯债债券C 1.1174 -0.40%
2026-09-09 中信保诚优质纯债债券C 1.1219 -0.28%
2026-09-08 中信保诚优质纯债债券C 1.1251 -0.13%
2026-09-07 中信保诚优质纯债债券C 1.1266 0.26%
2026-09-04 中信保诚优质纯债债券C 1.1237 -0.12%
2026-09-03 中信保诚优质纯债债券C 1.1251 0.07%
2026-09-02 中信保诚优质纯债债券C 1.1243 -0.22%
2026-09-01 中信保诚优质纯债债券C 1.1268 -0.05%
2026-08-31 中信保诚优质纯债债券C 1.1274 0.05%
2026-08-28 中信保诚优质纯债债券C 1.1268 -0.43%
2026-08-27 中信保诚优质纯债债券C 1.1317 0.52%
2026-08-26 中信保诚优质纯债债券C 1.1258 0.29%
2026-08-25 中信保诚优质纯债债券C 1.1226 0.10%
2026-08-24 中信保诚优质纯债债券C 1.1215 -0.04%
2026-08-21 中信保诚优质纯债债券C 1.1220 0.03%
2026-08-20 中信保诚优质纯债债券C 1.1217 0.18%
2026-08-19 中信保诚优质纯债债券C 1.1197 -0.67%
2026-08-18 中信保诚优质纯债债券C 1.1272 -0.24%
2026-08-17 中信保诚优质纯债债券C 1.1299 0.44%
2026-08-14 中信保诚优质纯债债券C 1.1250 -0.08%
2026-08-13 中信保诚优质纯债债券C 1.1259 -0.57%
2026-08-12 中信保诚优质纯债债券C 1.1324 -0.26%
2026-08-11 中信保诚优质纯债债券C 1.1354 -0.27%
2026-08-10 中信保诚优质纯债债券C 1.1385 -0.11%
2026-08-07 中信保诚优质纯债债券C 1.1398 -0.07%
2026-08-06 中信保诚优质纯债债券C 1.1406 -0.18%
2026-08-05 中信保诚优质纯债债券C 1.1426 0.34%
2026-08-04 中信保诚优质纯债债券C 1.1387 0.50%
2026-08-03 中信保诚优质纯债债券C 1.1330 -0.42%
2026-07-31 中信保诚优质纯债债券C 1.1378 0.15%
2026-07-30 中信保诚优质纯债债券C 1.1361 -0.28%
2026-07-29 中信保诚优质纯债债券C 1.1393 0.49%
2026-07-28 中信保诚优质纯债债券C 1.1337 -1.07%
2026-07-27 中信保诚优质纯债债券C 1.1460 0.73%
2026-07-24 中信保诚优质纯债债券C 1.1377 -0.47%
2026-07-23 中信保诚优质纯债债券C 1.1431 -0.07%
2026-07-22 中信保诚优质纯债债券C 1.1439 -0.45%
2026-07-21 中信保诚优质纯债债券C 1.1491 1.29%
2026-07-20 中信保诚优质纯债债券C 1.1345 -0.29%
2026-07-17 中信保诚优质纯债债券C 1.1378 -0.69%
2026-07-16 中信保诚优质纯债债券C 1.1457 -0.46%
2026-07-15 中信保诚优质纯债债券C 1.1510 -0.38%
2026-07-14 中信保诚优质纯债债券C 1.1554 1.04%
2026-07-13 中信保诚优质纯债债券C 1.1435 -1.00%
2026-07-10 中信保诚优质纯债债券C 1.1550 -0.47%
2026-07-09 中信保诚优质纯债债券C 1.1605 0.04%
2026-07-08 中信保诚优质纯债债券C 1.1600 -0.15%
2026-07-07 中信保诚优质纯债债券C 1.1618 -0.51%
2026-07-06 中信保诚优质纯债债券C 1.1677 0.08%
2026-07-03 中信保诚优质纯债债券C 1.1668 -0.09%
2026-07-02 中信保诚优质纯债债券C 1.1679 -0.98%
2026-07-01 中信保诚优质纯债债券C 1.1794 -0.22%
2026-06-30 中信保诚优质纯债债券C 1.1820 1.58%
2026-06-29 中信保诚优质纯债债券C 1.1636 -0.12%
2026-06-26 中信保诚优质纯债债券C 1.1650 -0.56%
2026-06-25 中信保诚优质纯债债券C 1.1716 -0.42%
2026-06-24 中信保诚优质纯债债券C 1.1766 0.32%
2026-06-23 中信保诚优质纯债债券C 1.1729 -0.53%
2026-06-22 中信保诚优质纯债债券C 1.1791 -0.08%
2026-06-18 中信保诚优质纯债债券C 1.1801 -0.61%
2026-06-17 中信保诚优质纯债债券C 1.1873 -0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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