今年以来华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A017436净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3091 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2999 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3170 |
-2.48% |
| 2026-09-11 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3744 |
1.25% |
| 2026-09-10 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3448 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3822 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3806 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3683 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3683 |
1.41% |
| 2026-09-03 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3350 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3053 |
0.67% |
| 2026-09-01 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2900 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3151 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3099 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3371 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3131 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3129 |
1.83% |
| 2026-08-24 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2706 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3133 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3201 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3189 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3187 |
-3.20% |
| 2026-08-17 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3930 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3942 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3813 |
1.35% |
| 2026-08-12 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3491 |
1.89% |
| 2026-08-11 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3046 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3062 |
-0.55% |
| 2026-08-07 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3189 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2904 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2995 |
-1.13% |
| 2026-08-04 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3255 |
3.53% |
| 2026-08-03 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2433 |
2.82% |
| 2026-07-31 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1800 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1569 |
3.44% |
| 2026-07-29 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0828 |
-2.95% |
| 2026-07-28 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1443 |
-1.09% |
| 2026-07-27 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1676 |
-0.46% |
| 2026-07-24 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1777 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2059 |
-2.17% |
| 2026-07-22 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2538 |
0.66% |
| 2026-07-21 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2390 |
1.81% |
| 2026-07-20 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1984 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1994 |
-1.69% |
| 2026-07-16 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2365 |
-2.39% |
| 2026-07-15 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2899 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2848 |
0.73% |
| 2026-07-13 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2682 |
-1.98% |
| 2026-07-10 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3132 |
0.42% |
| 2026-07-09 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3036 |
1.75% |
| 2026-07-08 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2632 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2528 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2953 |
1.45% |
| 2026-07-03 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2621 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2634 |
-1.82% |
| 2026-07-01 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3045 |
-0.78% |
| 2026-06-30 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3227 |
1.66% |
| 2026-06-29 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2841 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2477 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2652 |
-1.31% |
| 2026-06-24 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2948 |
-0.82% |
| 2026-06-23 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3138 |
-2.92% |
| 2026-06-22 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3814 |
-0.97% |
| 2026-06-18 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.4047 |
2.86% |
| 2026-06-17 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3360 |
-1.12% |
| 2026-06-16 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3622 |
-2.48% |
| 2026-06-15 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.4207 |
3.23% |
| 2026-06-12 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3424 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3307 |
2.78% |
| 2026-06-10 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2659 |
-3.83% |
| 2026-06-09 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3527 |
-2.50% |
| 2026-06-08 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.4114 |
1.93% |
| 2026-06-05 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3649 |
-5.96% |
| 2026-06-04 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.5059 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.5043 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.5259 |
2.11% |
| 2026-06-01 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.4727 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.4702 |
0.52% |
| 2026-05-28 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.4575 |
1.17% |
| 2026-05-27 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.4287 |
0.25% |
| 2026-05-26 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.4227 |
1.34% |
| 2026-05-25 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3902 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3924 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3756 |
0.10% |
| 2026-05-20 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3733 |
1.76% |
| 2026-05-19 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3316 |
-0.98% |
| 2026-05-18 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3546 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3694 |
-2.06% |
| 2026-05-14 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.4181 |
0.98% |
| 2026-05-13 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3946 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3668 |
-0.93% |
| 2026-05-11 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3890 |
-0.47% |
| 2026-05-08 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.4003 |
1.62% |
| 2026-05-07 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3613 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2782 |
-0.27% |
| 2026-04-28 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2843 |
-0.99% |
| 2026-04-27 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3070 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3169 |
1.14% |
| 2026-04-23 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2906 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3210 |
2.12% |
| 2026-04-21 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2717 |
-0.89% |
| 2026-04-20 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2921 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2928 |
0.94% |
| 2026-04-16 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2714 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2632 |
1.86% |
| 2026-04-14 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2212 |
2.22% |
| 2026-04-13 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1719 |
1.42% |
| 2026-04-10 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1410 |
1.86% |
| 2026-04-09 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1011 |
1.07% |
| 2026-04-08 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0787 |
2.37% |
| 2026-04-07 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0295 |
0.62% |
| 2026-04-03 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0170 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0157 |
0.31% |
| 2026-04-01 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0095 |
0.84% |
| 2026-03-31 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
1.9928 |
4.46% |
| 2026-03-30 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
1.9039 |
-1.02% |
| 2026-03-27 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
1.9235 |
-1.84% |
| 2026-03-26 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
1.9588 |
-2.63% |
| 2026-03-25 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0103 |
1.17% |
| 2026-03-24 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
1.9867 |
-0.79% |
| 2026-03-23 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0024 |
2.30% |
| 2026-03-20 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
1.9564 |
-3.57% |
| 2026-03-19 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0262 |
-0.23% |
| 2026-03-18 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0308 |
-1.66% |
| 2026-03-17 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0645 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0637 |
1.50% |
| 2026-03-13 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0328 |
-1.21% |
| 2026-03-12 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0574 |
-2.32% |
| 2026-03-11 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1051 |
-0.25% |
| 2026-03-10 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1103 |
-0.27% |
| 2026-03-09 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1160 |
1.62% |
| 2026-03-06 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0818 |
-0.63% |
| 2026-03-05 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0951 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0906 |
1.45% |
| 2026-03-03 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0602 |
-1.38% |
| 2026-03-02 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0887 |
0.26% |
| 2026-02-27 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0832 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0774 |
-1.22% |
| 2026-02-25 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1028 |
2.03% |
| 2026-02-24 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0602 |
0.99% |
| 2026-02-13 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0399 |
-0.10% |
| 2026-02-12 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0420 |
-2.76% |
| 2026-02-11 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0984 |
-1.06% |
| 2026-02-10 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1208 |
-0.52% |
| 2026-02-09 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1319 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1089 |
2.65% |
| 2026-02-05 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0531 |
-1.77% |
| 2026-02-04 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.0894 |
-1.39% |
| 2026-02-03 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1185 |
-1.78% |
| 2026-02-02 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1563 |
0.26% |
| 2026-01-30 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1508 |
-1.01% |
| 2026-01-29 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1726 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1882 |
-0.48% |
| 2026-01-27 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1987 |
0.92% |
| 2026-01-26 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1786 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1765 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1764 |
1.20% |
| 2026-01-21 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1502 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1276 |
-2.58% |
| 2026-01-19 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1824 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1835 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1786 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.1770 |
-1.88% |
| 2026-01-13 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2180 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2235 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2175 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2019 |
-0.63% |
| 2026-01-07 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2159 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2177 |
-0.36% |
| 2026-01-05 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2258 |
0.49% |
