近半年华泰紫金先进制造混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金先进制造混合发起A017424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1422 |
1.83% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1217 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1261 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1267 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1362 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1543 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1551 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1732 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1482 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1810 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1695 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1783 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2070 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1877 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1977 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1717 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1687 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1706 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1954 |
2.85% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1623 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1637 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2338 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2452 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2006 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1931 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1959 |
1.18% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1819 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1839 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1843 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1691 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1777 |
3.59% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1369 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1096 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1338 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1177 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1576 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1530 |
-4.16% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2031 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1933 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2063 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1923 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1990 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1485 |
-2.39% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1766 |
-5.04% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2390 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2578 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2759 |
2.24% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2479 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2984 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3413 |
2.23% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3121 |
-2.96% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3510 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3676 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3853 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3668 |
-4.51% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4314 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4502 |
3.51% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4010 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4070 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4624 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4231 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3966 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4307 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4138 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3988 |
2.26% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3679 |
2.41% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3357 |
5.75% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2631 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2611 |
1.26% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2454 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2780 |
3.73% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2320 |
-2.69% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2660 |
-2.78% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3022 |
0.64% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2939 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2953 |
1.40% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2774 |
-1.53% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2972 |
-3.93% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3503 |
1.73% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3273 |
0.70% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3181 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3182 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3173 |
3.31% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2751 |
-2.33% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3055 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2988 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2921 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2945 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2989 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3277 |
2.26% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2983 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2949 |
2.01% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2694 |
0.98% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2095 |
-0.65% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2174 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1971 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2172 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2126 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2060 |
-1.32% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2221 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2149 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2088 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2044 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2062 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1828 |
-0.81% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1925 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1811 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1798 |
1.60% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1612 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1616 |
3.71% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1201 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1228 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1310 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1407 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1237 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1404 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1433 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1347 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1515 |
1.57% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1337 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1159 |
-2.44% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1438 |
0.22% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1413 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1672 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1708 |
-1.26% |
