近一年华泰紫金先进制造混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金先进制造混合发起A017424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1422 |
1.83% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1217 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1261 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1267 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1362 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1543 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1551 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1732 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1482 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1810 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1695 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1783 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2070 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1877 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1977 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1717 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1687 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1706 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1954 |
2.85% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1623 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1637 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2338 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2452 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2006 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1931 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1959 |
1.18% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1819 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1839 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1843 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1691 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1777 |
3.59% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1369 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1096 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1338 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1177 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1576 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1530 |
-4.16% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2031 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1933 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2063 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1923 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1990 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1485 |
-2.39% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1766 |
-5.04% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2390 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2578 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2759 |
2.24% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2479 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2984 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3413 |
2.23% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3121 |
-2.96% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3510 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3676 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3853 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3668 |
-4.51% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4314 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4502 |
3.51% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4010 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4070 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4624 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4231 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3966 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4307 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4138 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3988 |
2.26% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3679 |
2.41% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3357 |
5.75% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2631 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2611 |
1.26% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2454 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2780 |
3.73% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2320 |
-2.69% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2660 |
-2.78% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3022 |
0.64% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2939 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2953 |
1.40% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2774 |
-1.53% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2972 |
-3.93% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3503 |
1.73% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3273 |
0.70% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3181 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3182 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3173 |
3.31% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2751 |
-2.33% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3055 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2988 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2921 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2945 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2989 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3277 |
2.26% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2983 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2949 |
2.01% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2694 |
0.98% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2095 |
-0.65% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2174 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1971 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2172 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2126 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2060 |
-1.32% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2221 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2149 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2088 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2044 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2062 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1828 |
-0.81% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1925 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1811 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1798 |
1.60% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1612 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1616 |
3.71% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1201 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1228 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1310 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1407 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1237 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1404 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1433 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1347 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1515 |
1.57% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1337 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1159 |
-2.44% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1438 |
0.22% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1413 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1672 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1708 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1858 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1827 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1965 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1980 |
0.94% |
| 2026-03-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1868 |
1.05% |
| 2026-03-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1745 |
-0.59% |
| 2026-03-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1815 |
0.48% |
| 2026-03-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1759 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1700 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1726 |
-2.01% |
| 2026-03-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1967 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1962 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1966 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1934 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1930 |
1.34% |
| 2026-02-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1772 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1859 |
2.24% |
| 2026-02-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1599 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1542 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1516 |
2.30% |
| 2026-02-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1257 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1244 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1456 |
-0.24% |
| 2026-02-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1484 |
3.15% |
| 2026-02-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1133 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1453 |
-2.25% |
| 2026-01-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1717 |
-1.86% |
| 2026-01-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1939 |
-0.19% |
| 2026-01-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1962 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1862 |
-2.25% |
| 2026-01-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2135 |
1.74% |
| 2026-01-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1927 |
-0.46% |
| 2026-01-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1982 |
1.60% |
| 2026-01-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1793 |
-0.72% |
| 2026-01-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1879 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1813 |
1.13% |
| 2026-01-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1681 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1651 |
-0.86% |
| 2026-01-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1752 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1772 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1675 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1525 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1642 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1619 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1444 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1160 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1272 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1251 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1273 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1277 |
0.86% |
| 2025-12-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1181 |
1.49% |
| 2025-12-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1017 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0999 |
2.65% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0715 |
1.32% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0575 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0661 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0486 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0670 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0899 |
2.25% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0659 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0812 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0783 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0898 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0744 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0639 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0523 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0614 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0688 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0542 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0389 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0363 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0382 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0200 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0109 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0468 |
-1.49% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0626 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0727 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0981 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0970 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1235 |
1.80% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1036 |
-1.30% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1181 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1152 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1248 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1287 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1082 |
1.09% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0963 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1112 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1109 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1192 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1373 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1298 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1374 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1139 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0923 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0952 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1073 |
2.30% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0824 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0692 |
-4.49% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1195 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1290 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0994 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1473 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1648 |
-2.88% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1994 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1908 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1747 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1426 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1596 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1543 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1387 |
1.26% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1245 |
1.97% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1028 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1111 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1113 |
2.03% |
