近一年华泰紫金先进制造混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金先进制造混合发起A017424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0661 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0486 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0670 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0899 |
2.25% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0659 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0812 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0783 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0898 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0744 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0639 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0523 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0614 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0688 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0542 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0389 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0363 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0382 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0200 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0109 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0468 |
-1.49% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0626 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0727 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0981 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0970 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1235 |
1.80% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1036 |
-1.30% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1181 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1152 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1248 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1287 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1082 |
1.09% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0963 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1112 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1109 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1192 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1373 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1298 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1374 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1139 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0923 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0952 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1073 |
2.30% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0824 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0692 |
-4.49% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1195 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1290 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0994 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1473 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1648 |
-2.88% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1994 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1908 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1747 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1426 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1596 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1543 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1387 |
1.26% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1245 |
1.97% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1028 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1111 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1113 |
2.03% |
| 2025-09-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0892 |
1.60% |
| 2025-09-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0720 |
0.20% |
| 2025-09-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0699 |
1.12% |
| 2025-09-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0581 |
3.27% |
| 2025-09-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0246 |
-0.19% |
| 2025-09-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0266 |
-1.35% |
| 2025-09-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0407 |
1.84% |
| 2025-09-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0219 |
3.08% |
| 2025-09-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9914 |
-2.79% |
| 2025-09-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0199 |
-0.20% |
| 2025-09-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0219 |
-1.93% |
| 2025-09-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0420 |
1.07% |
| 2025-08-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0310 |
-0.24% |
| 2025-08-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0335 |
0.76% |
| 2025-08-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0257 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0360 |
-0.10% |
| 2025-08-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0370 |
1.86% |
| 2025-08-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0181 |
1.97% |
| 2025-08-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9984 |
0.86% |
| 2025-08-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9899 |
1.04% |
| 2025-08-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9797 |
0.24% |
| 2025-08-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9774 |
1.47% |
| 2025-08-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9632 |
1.55% |
| 2025-08-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9485 |
-1.00% |
| 2025-08-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9581 |
0.25% |
| 2025-08-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9557 |
0.87% |
| 2025-08-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9475 |
0.92% |
| 2025-08-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9389 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9390 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9414 |
0.71% |
| 2025-08-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9348 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9305 |
0.64% |
| 2025-08-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9246 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9258 |
-1.29% |
| 2025-07-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9379 |
-0.60% |
| 2025-07-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9436 |
0.25% |
| 2025-07-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9412 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9410 |
-0.40% |
| 2025-07-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9448 |
0.14% |
| 2025-07-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9435 |
-0.57% |
| 2025-07-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9489 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9461 |
0.86% |
| 2025-07-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9380 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9368 |
1.46% |
| 2025-07-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9233 |
0.37% |
| 2025-07-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9199 |
0.37% |
| 2025-07-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9165 |
0.87% |
| 2025-07-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9086 |
0.13% |
| 2025-07-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9074 |
-0.18% |
| 2025-07-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9090 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9129 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9042 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9049 |
-0.33% |
| 2025-07-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9079 |
0.65% |
| 2025-07-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9020 |
-0.18% |
| 2025-07-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9036 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9046 |
0.34% |
| 2025-06-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9015 |
0.58% |
| 2025-06-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8963 |
-0.80% |
| 2025-06-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9035 |
0.53% |
| 2025-06-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8987 |
1.51% |
| 2025-06-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8853 |
0.39% |
| 2025-06-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8819 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8849 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8917 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8914 |
-0.55% |
| 2025-06-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8963 |
0.48% |
| 2025-06-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8920 |
-0.76% |
| 2025-06-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8988 |
-0.48% |
| 2025-06-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9031 |
0.50% |
| 2025-06-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8986 |
-0.63% |
| 2025-06-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9043 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9033 |
0.41% |
| 2025-06-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8996 |
0.55% |
| 2025-06-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8947 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8889 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8890 |
-0.90% |
| 2025-05-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8971 |
1.21% |
| 2025-05-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8864 |
0.20% |
| 2025-05-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8846 |
-0.57% |
| 2025-05-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8897 |
-1.27% |
| 2025-05-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9011 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9030 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9059 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9021 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8956 |
-0.47% |
| 2025-05-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8998 |
0.62% |
| 2025-05-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8943 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9039 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8993 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9043 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8874 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8872 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8852 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8830 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8708 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8692 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8655 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8660 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8666 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8691 |
1.27% |
| 2025-04-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8582 |
0.35% |
| 2025-04-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8552 |
0.84% |
| 2025-04-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8481 |
0.43% |
| 2025-04-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8445 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8459 |
-1.34% |
| 2025-04-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8574 |
-0.55% |
| 2025-04-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8621 |
0.88% |
| 2025-04-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8546 |
1.15% |
| 2025-04-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8449 |
1.80% |
| 2025-04-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8300 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8251 |
1.10% |
| 2025-04-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8161 |
-10.14% |
| 2025-04-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9082 |
-2.68% |
| 2025-04-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9332 |
1.05% |
| 2025-04-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9235 |
0.50% |
| 2025-03-31 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9189 |
-0.83% |
| 2025-03-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9266 |
-0.96% |
| 2025-03-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9356 |
-0.43% |
| 2025-03-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9396 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9420 |
-1.37% |
| 2025-03-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9551 |
1.23% |
| 2025-03-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9435 |
-1.92% |
| 2025-03-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9620 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9640 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9688 |
1.94% |
| 2025-03-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9504 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9517 |
1.09% |
| 2025-03-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9414 |
-0.83% |
| 2025-03-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9493 |
0.31% |
| 2025-03-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9464 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9461 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9501 |
0.31% |
| 2025-03-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9472 |
1.21% |
| 2025-03-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9359 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9271 |
-0.80% |
| 2025-03-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9346 |
0.33% |
| 2025-02-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9315 |
-3.45% |
| 2025-02-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9648 |
0.70% |
| 2025-02-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9581 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9414 |
-0.65% |
| 2025-02-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9476 |
-0.67% |
| 2025-02-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9540 |
1.21% |
| 2025-02-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9426 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9380 |
0.63% |
| 2025-02-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9321 |
0.08% |
| 2025-02-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
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0.23% |
| 2025-02-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9293 |
1.46% |
| 2025-02-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9159 |
-1.10% |
| 2025-02-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9261 |
1.25% |
| 2025-02-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9147 |
-0.82% |
| 2025-02-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9223 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9202 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9107 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9036 |
-1.90% |
| 2025-01-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9211 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9241 |
0.92% |
| 2025-01-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9157 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9235 |
0.07% |
| 2025-01-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9229 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9233 |
0.98% |
| 2025-01-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9143 |
0.68% |
| 2025-01-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9081 |
1.33% |
| 2025-01-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8962 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9039 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8831 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8872 |
-1.65% |
| 2025-01-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9021 |
-0.54% |
| 2025-01-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9070 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9080 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9079 |
0.90% |
| 2025-01-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8998 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9047 |
-2.68% |
| 2024-12-31 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9296 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9343 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9332 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9338 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9228 |
0.67% |
| 2024-12-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9167 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9178 |
0.19% |
| 2024-12-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9161 |
0.76% |
