近一季华泰紫金先进制造混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金先进制造混合发起A017424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1422 |
1.83% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1217 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1261 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1267 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1362 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1543 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1551 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1732 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1482 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1810 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1695 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1783 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2070 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1877 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1977 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1717 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1687 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1706 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1954 |
2.85% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1623 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1637 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2338 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2452 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2006 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1931 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1959 |
1.18% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1819 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1839 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1843 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1691 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1777 |
3.59% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1369 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1096 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1338 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1177 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1576 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1530 |
-4.16% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2031 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1933 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2063 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1923 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1990 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1485 |
-2.39% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1766 |
-5.04% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2390 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2578 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2759 |
2.24% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2479 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2984 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3413 |
2.23% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3121 |
-2.96% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3510 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3676 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3853 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3668 |
-4.51% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4314 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4502 |
3.51% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4010 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4070 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4624 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4231 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3966 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4307 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4138 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3988 |
2.26% |
