近一季天弘安康颐睿一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐睿一年持有混合C017422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1102 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1119 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1140 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1171 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1182 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1182 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1179 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1173 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1184 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1176 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1207 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1220 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1214 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1230 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1203 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1188 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1199 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1219 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1216 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1199 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1243 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1235 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1186 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1174 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1203 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1176 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1197 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1191 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1167 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1159 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1134 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1112 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1134 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1118 |
-0.30% |
| 2026-07-29 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1152 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1112 |
-0.48% |
| 2026-07-27 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1166 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1106 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1159 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1163 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1164 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1110 |
0.51% |
| 2026-07-17 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1054 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1117 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1140 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1159 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1121 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1149 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1197 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1149 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1140 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1159 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1140 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1143 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1214 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1239 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1211 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1161 |
-0.49% |
| 2026-06-25 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1216 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1155 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1119 |
-0.49% |
| 2026-06-22 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1174 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1126 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1144 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1130 |
-0.25% |
