| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1954 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2006 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2074 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2133 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2116 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2125 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1982 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2055 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2030 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2131 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2218 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2210 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2056 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2018 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2017 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2184 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2113 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2062 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2442 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2492 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2275 |
0.60% |
| 2026-08-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2202 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2253 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2164 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2204 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2225 |
1.20% |
| 2026-08-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2078 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2044 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1870 |
2.08% |
| 2026-08-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1623 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1724 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1560 |
-2.04% |
| 2026-07-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1796 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1768 |
-3.24% |
| 2026-07-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2149 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1970 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2113 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2122 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2229 |
3.19% |
| 2026-07-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1839 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1919 |
-3.66% |
| 2026-07-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2355 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2566 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2690 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2461 |
-2.21% |
| 2026-07-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2737 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2979 |
2.08% |
| 2026-07-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2709 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2794 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2888 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2924 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2875 |
-2.46% |
| 2026-07-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3192 |
-0.60% |
| 2026-06-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3271 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3095 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3027 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3262 |
0.95% |
| 2026-06-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3137 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2988 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3210 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3062 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2955 |
0.92% |
| 2026-06-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2837 |
0.34% |
| 2026-06-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2794 |
2.27% |
| 2026-06-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2503 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2445 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2462 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2585 |
1.68% |
| 2026-06-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2374 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2584 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2768 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2773 |
0.71% |
| 2026-06-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2683 |
1.06% |
| 2026-06-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2548 |
-0.79% |
| 2026-05-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2648 |
-1.24% |
| 2026-05-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2805 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2722 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2817 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2826 |
1.03% |
| 2026-05-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2694 |
1.48% |
| 2026-05-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2506 |
-1.68% |
| 2026-05-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2716 |
0.65% |
| 2026-05-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2634 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2570 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2588 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2692 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2847 |
1.06% |
| 2026-05-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2711 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2707 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2549 |
-0.22% |
| 2026-05-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2577 |
0.66% |
| 2026-05-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2494 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2214 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2266 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2233 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2254 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2322 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2224 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2195 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2161 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2118 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1975 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2007 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1912 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1914 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1819 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1839 |
2.32% |
| 2026-04-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1564 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1522 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1554 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1647 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1471 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1595 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1598 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1529 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1631 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1507 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1357 |
-2.43% |
| 2026-03-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1633 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1666 |
-1.54% |
| 2026-03-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1846 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1758 |
-1.21% |
| 2026-03-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1900 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1896 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1966 |
-0.52% |
| 2026-03-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2029 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2010 |
1.24% |
| 2026-03-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1861 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1978 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1943 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1872 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1944 |
-1.98% |
| 2026-03-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2180 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2191 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2189 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2189 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2108 |
0.64% |
| 2026-02-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2031 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2134 |
0.43% |
| 2026-02-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2082 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2093 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2074 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1905 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1923 |
-0.65% |
| 2026-02-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2001 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1995 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1840 |
-2.15% |
| 2026-01-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2095 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2160 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2222 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2162 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2110 |
-0.35% |
| 2026-01-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2152 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2114 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2078 |
0.73% |
| 2026-01-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1990 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2041 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2022 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1996 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1950 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1921 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1984 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1914 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1846 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1881 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1841 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1730 |
1.46% |
