| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2006 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2074 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2133 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2116 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2125 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1982 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2055 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2030 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2131 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2218 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2210 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2056 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2018 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2017 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2184 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2113 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2062 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2442 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2492 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2275 |
0.60% |
| 2026-08-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2202 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2253 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2164 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2204 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2225 |
1.20% |
| 2026-08-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2078 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2044 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1870 |
2.08% |
| 2026-08-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1623 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1724 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1560 |
-2.04% |
| 2026-07-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1796 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1768 |
-3.24% |
| 2026-07-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2149 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1970 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2113 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2122 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2229 |
3.19% |
| 2026-07-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1839 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1919 |
-3.66% |
| 2026-07-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2355 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2566 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2690 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2461 |
-2.21% |
| 2026-07-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2737 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2979 |
2.08% |
| 2026-07-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2709 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2794 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2888 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2924 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2875 |
-2.46% |
| 2026-07-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3192 |
-0.60% |
| 2026-06-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3271 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3095 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3027 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3262 |
0.95% |
| 2026-06-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3137 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2988 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3210 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3062 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2955 |
0.92% |
