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招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017395)

近一季招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y|招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y017395净值及计算阶段收益
近一季017395基金累计收益率-0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4878 -0.13%
2026-09-11 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4897 -0.61%
2026-09-10 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4988 -0.43%
2026-09-09 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5053 0.01%
2026-09-08 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5052 -0.03%
2026-09-07 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5056 0.51%
2026-09-04 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4980 -0.29%
2026-09-03 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5024 0.21%
2026-09-02 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4993 -0.68%
2026-09-01 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5095 -0.36%
2026-08-31 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5150 0.12%
2026-08-28 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5132 -0.26%
2026-08-27 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5171 0.72%
2026-08-26 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5062 0.33%
2026-08-25 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5013 0.05%
2026-08-24 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5006 -0.79%
2026-08-21 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5126 0.31%
2026-08-20 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5080 0.35%
2026-08-19 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5027 -1.86%
2026-08-18 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5307 -0.13%
2026-08-17 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5327 1.09%
2026-08-14 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5161 0.13%
2026-08-13 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5142 -0.34%
2026-08-12 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5194 0.42%
2026-08-11 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5131 -0.45%
2026-08-10 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5200 0.32%
2026-08-07 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5152 0.76%
2026-08-06 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5037 0.07%
2026-08-05 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5027 1.00%
2026-08-04 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4876 0.93%
2026-08-03 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4738 -0.46%
2026-07-31 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4806 0.73%
2026-07-30 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4699 -1.22%
2026-07-29 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4878 0.34%
2026-07-28 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4828 -1.65%
2026-07-27 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5073 0.99%
2026-07-24 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4925 -0.86%
2026-07-23 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5054 0.01%
2026-07-22 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5053 -0.38%
2026-07-21 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5110 1.99%
2026-07-20 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4810 -0.07%
2026-07-17 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4821 -2.50%
2026-07-16 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5191 -0.94%
2026-07-15 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5335 -0.41%
2026-07-14 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5398 0.97%
2026-07-13 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5250 -1.78%
2026-07-10 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5521 -1.11%
2026-07-09 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5694 1.48%
2026-07-08 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5462 -0.42%
2026-07-07 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5527 -0.85%
2026-07-06 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5659 -0.29%
2026-07-03 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5704 0.43%
2026-07-02 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5636 -1.80%
2026-07-01 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5918 -0.47%
2026-06-30 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5993 1.13%
2026-06-29 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5813 0.69%
2026-06-26 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5704 -1.35%
2026-06-25 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5916 0.56%
2026-06-24 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5828 0.98%
2026-06-23 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5674 -1.29%
2026-06-22 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5876 1.11%
2026-06-18 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5700 0.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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