今年以来国富平衡养老三年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围国富平衡养老三年混合(FOF)Y017382净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2600 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2682 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2733 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2804 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2811 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2841 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2716 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2733 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2719 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2830 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2922 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2912 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2971 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2847 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2801 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2797 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2974 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2927 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2875 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3205 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3260 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3056 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3026 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3068 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2994 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3042 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3043 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2926 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2930 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2775 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2539 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2593 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2450 |
-1.46% |
| 2026-07-29 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2632 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2586 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2929 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2780 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2949 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2961 |
-1.19% |
| 2026-07-21 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3115 |
2.91% |
| 2026-07-20 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2734 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2740 |
-3.30% |
| 2026-07-16 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3161 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3336 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3437 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3245 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3518 |
-1.29% |
| 2026-07-09 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3692 |
1.83% |
| 2026-07-08 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3441 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3444 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3526 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3573 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3525 |
-2.28% |
| 2026-07-01 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3834 |
-0.94% |
| 2026-06-30 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3965 |
1.27% |
| 2026-06-29 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3787 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3705 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3936 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3825 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3726 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3987 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3884 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3788 |
0.66% |
| 2026-06-16 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3697 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3704 |
2.15% |
| 2026-06-12 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3409 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3348 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3373 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3514 |
1.27% |
| 2026-06-08 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3343 |
-1.53% |
| 2026-06-05 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3547 |
-1.51% |
| 2026-06-04 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3752 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3798 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3751 |
1.24% |
| 2026-06-01 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3580 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3671 |
-0.78% |
| 2026-05-28 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3778 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3712 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3811 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3804 |
0.92% |
| 2026-05-22 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3677 |
1.10% |
| 2026-05-21 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3527 |
-1.46% |
| 2026-05-20 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3725 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3678 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3627 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3678 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3815 |
-0.87% |
| 2026-05-13 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3936 |
0.83% |
| 2026-05-12 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3821 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3842 |
0.95% |
| 2026-05-08 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3711 |
-0.01% |
| 2026-05-07 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3713 |
0.91% |
| 2026-05-06 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3589 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3285 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3382 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3355 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3375 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3468 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3378 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3378 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3333 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3297 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3162 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3182 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3092 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3094 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3016 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3050 |
2.41% |
| 2026-04-07 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2736 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2703 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2717 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2841 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2665 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2751 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2774 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2737 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2862 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2728 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2590 |
-2.18% |
| 2026-03-20 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2865 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2935 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3094 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3021 |
-0.82% |
| 2026-03-16 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3128 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3108 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3175 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3243 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3248 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3113 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3161 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3141 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3096 |
-0.61% |
| 2026-03-03 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3177 |
-1.70% |
| 2026-03-02 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3401 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3429 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3427 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3442 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3391 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3323 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3411 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3374 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3381 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3380 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3216 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3229 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3312 |
-0.22% |
| 2026-02-03 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3341 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3197 |
-1.81% |
| 2026-01-30 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3436 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3494 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3520 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3468 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3411 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3444 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3419 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3381 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3305 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3346 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3335 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3323 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3303 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3253 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3316 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3184 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3109 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3141 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3149 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3042 |
1.25% |
