今年以来华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y017363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2465 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2471 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2517 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2561 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2581 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2571 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2575 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2532 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2528 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2562 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2558 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2584 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2578 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2585 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2557 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2522 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2542 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2561 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2543 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2563 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2558 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2546 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2569 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2584 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2574 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2599 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2561 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2567 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2588 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2572 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2580 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2562 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2574 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2570 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2525 |
0.13% |
| 2026-07-27 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2509 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2456 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2506 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2500 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2504 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2510 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2474 |
-0.41% |
| 2026-07-16 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2525 |
0.12% |
| 2026-07-15 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2510 |
0.35% |
| 2026-07-14 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2466 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2443 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2479 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2456 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2467 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2469 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2526 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2471 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2452 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2444 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2412 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2446 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2410 |
-0.30% |
| 2026-06-25 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2447 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2437 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2442 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2460 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2452 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2497 |
-0.16% |
| 2026-06-16 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2517 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2541 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2516 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2476 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2482 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2487 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2477 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2524 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2544 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2574 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2611 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2611 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2586 |
0.10% |
| 2026-05-28 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2574 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2589 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2616 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2600 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2594 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2588 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2622 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2627 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2615 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2660 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2712 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2728 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2730 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2758 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2746 |
0.10% |
| 2026-05-07 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2733 |
0.07% |
| 2026-05-06 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2724 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2676 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2677 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2695 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2702 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2734 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2739 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2731 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2723 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2728 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2710 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2706 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2685 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2687 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2687 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2712 |
0.51% |
| 2026-04-07 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2648 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2631 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2660 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2683 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2634 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2653 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2645 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2624 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2663 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2610 |
0.40% |
| 2026-03-23 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2560 |
-0.77% |
| 2026-03-20 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2657 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2710 |
-0.52% |
| 2026-03-18 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2776 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2786 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2806 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2787 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2808 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2812 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2803 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2787 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2816 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2775 |
-0.07% |
| 2026-03-04 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2784 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2804 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2858 |
-0.32% |
| 2026-02-27 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2899 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2884 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2895 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2875 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2857 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2886 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2896 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2896 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2900 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2872 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2881 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2868 |
0.39% |
| 2026-02-03 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2818 |
0.26% |
| 2026-02-02 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2785 |
-0.57% |
| 2026-01-30 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2858 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2879 |
0.25% |
| 2026-01-28 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2847 |
0.08% |
| 2026-01-27 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2837 |
-0.11% |
| 2026-01-26 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2851 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2861 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2851 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2837 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2837 |
0.12% |
| 2026-01-19 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2821 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2792 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2806 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2801 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2797 |
-0.10% |
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