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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017363)

近一年华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y017363净值及计算阶段收益
近一年017363基金累计收益率-2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2465 -0.05%
2026-09-11 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2471 -0.37%
2026-09-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2517 -0.35%
2026-09-09 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2561 -0.16%
2026-09-08 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2581 0.08%
2026-09-07 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2571 -0.03%
2026-09-04 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2575 0.34%
2026-09-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2532 0.03%
2026-09-02 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2528 -0.27%
2026-09-01 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2562 0.03%
2026-08-31 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2558 -0.21%
2026-08-28 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2584 0.05%
2026-08-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2578 -0.06%
2026-08-26 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2585 0.22%
2026-08-25 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2557 0.28%
2026-08-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2522 -0.16%
2026-08-21 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2542 -0.15%
2026-08-20 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2561 0.14%
2026-08-19 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2543 -0.16%
2026-08-18 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2563 0.04%
2026-08-17 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2558 0.10%
2026-08-14 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2546 -0.18%
2026-08-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2569 -0.12%
2026-08-12 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2584 0.08%
2026-08-11 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2574 -0.20%
2026-08-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2599 0.30%
2026-08-07 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2561 -0.05%
2026-08-06 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2567 -0.17%
2026-08-05 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2588 0.13%
2026-08-04 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2572 -0.06%
2026-08-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2580 0.14%
2026-07-31 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2562 -0.10%
2026-07-30 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2574 0.03%
2026-07-29 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2570 0.36%
2026-07-28 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2525 0.13%
2026-07-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2509 0.43%
2026-07-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2456 -0.40%
2026-07-23 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2506 0.05%
2026-07-22 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2500 -0.03%
2026-07-21 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2504 -0.05%
2026-07-20 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2510 0.29%
2026-07-17 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2474 -0.41%
2026-07-16 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2525 0.12%
2026-07-15 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2510 0.35%
2026-07-14 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2466 0.18%
2026-07-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2443 -0.29%
2026-07-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2479 0.18%
2026-07-09 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2456 -0.09%
2026-07-08 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2467 -0.02%
2026-07-07 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2469 -0.46%
2026-07-06 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2526 0.44%
2026-07-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2471 0.15%
2026-07-02 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2452 0.06%
2026-07-01 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2444 0.26%
2026-06-30 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2412 -0.27%
2026-06-29 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2446 0.29%
2026-06-26 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2410 -0.30%
2026-06-25 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2447 0.08%
2026-06-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2437 -0.04%
2026-06-23 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2442 -0.14%
2026-06-22 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2460 0.06%
2026-06-18 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2452 -0.36%
2026-06-17 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2497 -0.16%
2026-06-16 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2517 -0.19%
2026-06-15 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2541 0.20%
2026-06-12 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2516 0.32%
2026-06-11 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2476 -0.05%
2026-06-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2482 -0.04%
2026-06-09 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2487 0.08%
2026-06-08 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2477 -0.38%
2026-06-05 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2524 -0.16%
2026-06-04 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2544 -0.24%
2026-06-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2574 -0.29%
2026-06-02 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2611 0.00%
2026-06-01 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2611 0.20%
2026-05-29 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2586 0.10%
2026-05-28 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2574 -0.12%
2026-05-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2589 -0.21%
2026-05-26 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2616 0.13%
2026-05-25 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2600 0.05%
2026-05-22 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2594 0.05%
2026-05-21 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2588 -0.27%
2026-05-20 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2622 -0.04%
2026-05-19 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2627 0.10%
2026-05-18 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2615 -0.36%
2026-05-15 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2660 -0.41%
2026-05-14 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2712 -0.13%
2026-05-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2728 -0.02%
2026-05-12 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2730 -0.22%
2026-05-11 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2758 0.09%
2026-05-08 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2746 0.10%
2026-05-07 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2733 0.07%
2026-05-06 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2724 0.17%
2026-04-28 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2676 -0.01%
2026-04-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2677 -0.14%
2026-04-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2695 -0.06%
2026-04-23 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2702 -0.25%
2026-04-22 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2734 -0.04%
2026-04-21 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2739 0.06%
2026-04-20 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2731 0.06%
2026-04-17 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2723 -0.04%
2026-04-16 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2728 0.14%
2026-04-15 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2710 0.03%
2026-04-14 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2706 0.17%
2026-04-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2685 -0.02%
2026-04-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2687 0.00%
2026-04-09 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2687 -0.20%
2026-04-08 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2712 0.51%
2026-04-07 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2648 0.13%
2026-04-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2631 -0.23%
2026-04-02 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2660 -0.18%
2026-04-01 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2683 0.39%
2026-03-31 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2634 -0.15%
2026-03-30 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2653 0.06%
2026-03-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2645 0.17%
2026-03-26 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2624 -0.31%
2026-03-25 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2663 0.42%
2026-03-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2610 0.40%
2026-03-23 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2560 -0.77%
2026-03-20 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2657 -0.42%
2026-03-19 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2710 -0.52%
2026-03-18 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2776 -0.08%
2026-03-17 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2786 -0.16%
2026-03-16 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2806 0.15%
2026-03-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2787 -0.16%
2026-03-12 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2808 -0.03%
2026-03-11 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2812 0.07%
2026-03-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2803 0.13%
2026-03-09 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2787 -0.23%
2026-03-06 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2816 0.32%
2026-03-05 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2775 -0.07%
2026-03-04 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2784 -0.16%
2026-03-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2804 -0.42%
2026-03-02 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2858 -0.32%
2026-02-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2899 0.12%
2026-02-26 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2884 -0.09%
2026-02-25 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2895 0.16%
2026-02-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2875 0.14%
2026-02-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2857 -0.23%
2026-02-12 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2886 -0.08%
2026-02-11 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2896 0.00%
2026-02-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2896 -0.03%
2026-02-09 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2900 0.22%
2026-02-06 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2872 -0.07%
2026-02-05 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2881 0.10%
2026-02-04 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2868 0.39%
2026-02-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2818 0.26%
2026-02-02 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2785 -0.57%
2026-01-30 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2858 -0.16%
2026-01-29 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2879 0.25%
2026-01-28 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2847 0.08%
2026-01-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2837 -0.11%
2026-01-26 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2851 -0.08%
2026-01-23 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2861 0.08%
2026-01-22 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2851 0.11%
2026-01-21 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2837 0.00%
2026-01-20 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2837 0.12%
2026-01-19 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2821 0.23%
2026-01-16 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2792 -0.11%
2026-01-15 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2806 0.04%
2026-01-14 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2801 0.03%
2026-01-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2797 -0.10%
2026-01-12 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2810 0.13%
2026-01-09 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2793 0.02%
2026-01-08 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2791 0.00%
2026-01-07 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2791 0.00%
2026-01-06 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2791 0.22%
2026-01-05 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2763 0.28%
2025-12-31 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2727 -0.02%
2025-12-30 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2730 -0.01%
2025-12-29 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2731 -0.02%
2025-12-26 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2733 -0.03%
2025-12-25 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2737 0.07%
2025-12-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2728 0.02%
2025-12-23 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2725 -0.05%
2025-12-22 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2732 -0.02%
2025-12-19 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2735 0.13%
2025-12-18 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2718 0.06%
2025-12-17 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2711 0.21%
2025-12-16 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2684 -0.12%
2025-12-15 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2699 0.02%
2025-12-12 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2696 0.21%
2025-12-11 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2670 -0.24%
2025-12-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2701 0.09%
2025-12-09 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2690 -0.28%
2025-12-08 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2726 -0.07%
2025-12-05 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2735 0.08%
2025-12-04 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2725 -0.09%
2025-12-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2737 -0.02%
2025-12-02 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2740 -0.07%
2025-12-01 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2749 0.05%
2025-11-28 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2742 0.08%
2025-11-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2732 0.01%
2025-11-26 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2731 0.00%
2025-11-25 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2731 0.03%
2025-11-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2727 0.17%
2025-11-21 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2705 -0.40%
2025-11-20 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2756 -0.01%
2025-11-19 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2757 -0.06%
2025-11-18 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2765 -0.27%
2025-11-17 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2799 -0.10%
2025-11-14 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2812 -0.23%
2025-11-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2842 0.12%
2025-11-12 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2827 0.03%
2025-11-11 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2823 0.05%
2025-11-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2817 0.40%
2025-11-07 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2766 -0.05%
2025-11-06 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2772 0.02%
2025-11-05 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2770 0.24%
2025-11-04 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2740 -0.15%
2025-11-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2759 0.16%
2025-10-31 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2739 -0.16%
2025-10-30 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2759 -0.18%
2025-10-29 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2782 0.06%
2025-10-28 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2774 -0.09%
2025-10-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2785 0.14%
2025-10-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2767 -0.04%
2025-10-23 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2772 0.02%
2025-10-22 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2769 -0.10%
2025-10-21 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2782 0.20%
2025-10-20 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2757 0.16%
2025-10-17 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2737 -0.32%
2025-10-16 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2778 -0.06%
2025-10-15 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2786 0.37%
2025-10-14 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2739 -0.15%
2025-10-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2758 -0.19%
2025-10-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2782 0.02%
2025-09-26 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2728 -0.05%
2025-09-25 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2734 -0.10%
2025-09-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2747 0.13%
2025-09-23 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2730 -0.20%
2025-09-22 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2755 -0.17%
2025-09-19 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2777 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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