今年以来华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y017362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6275 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6417 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6453 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6648 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6790 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6825 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6803 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6593 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6705 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6726 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6843 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6941 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6769 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6798 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6568 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6548 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6509 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6752 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6643 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6487 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7163 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7274 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6915 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6799 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6890 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6726 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6780 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6735 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6586 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6494 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6384 |
1.40% |
| 2026-08-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6154 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6181 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6013 |
-0.86% |
| 2026-07-29 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6152 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6116 |
-2.47% |
| 2026-07-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6514 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6319 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6537 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6531 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6658 |
2.50% |
| 2026-07-20 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6242 |
-1.27% |
| 2026-07-17 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6448 |
-4.09% |
| 2026-07-16 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7120 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7502 |
-1.10% |
| 2026-07-14 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7695 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7349 |
-3.14% |
| 2026-07-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7894 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8376 |
2.97% |
| 2026-07-08 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7831 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7940 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8131 |
-0.95% |
| 2026-07-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8305 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8238 |
-5.53% |
| 2026-07-01 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9246 |
-1.97% |
| 2026-06-30 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9625 |
2.68% |
| 2026-06-29 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9099 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9132 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9652 |
2.61% |
| 2026-06-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9139 |
1.55% |
| 2026-06-23 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8843 |
-3.14% |
| 2026-06-22 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9435 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9183 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8749 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8379 |
1.37% |
| 2026-06-15 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8128 |
4.36% |
| 2026-06-12 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7337 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7271 |
0.37% |
| 2026-06-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7208 |
-2.03% |
| 2026-06-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7557 |
2.92% |
| 2026-06-08 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7044 |
-2.42% |
| 2026-06-05 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7456 |
-2.60% |
| 2026-06-04 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7910 |
0.31% |
| 2026-06-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7855 |
1.08% |
| 2026-06-02 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7663 |
1.89% |
| 2026-06-01 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7330 |
-1.61% |
| 2026-05-29 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7609 |
-2.14% |
| 2026-05-28 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7986 |
1.40% |
| 2026-05-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7735 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7937 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8009 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7738 |
2.40% |
| 2026-05-21 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7312 |
-2.40% |
| 2026-05-20 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7727 |
0.68% |
| 2026-05-19 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7608 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7449 |
0.30% |
| 2026-05-15 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7397 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7626 |
-1.34% |
| 2026-05-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7863 |
1.56% |
| 2026-05-12 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7585 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7661 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7377 |
0.33% |
| 2026-05-07 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7319 |
1.22% |
| 2026-05-06 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7108 |
2.02% |
| 2026-04-28 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6445 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6581 |
0.53% |
| 2026-04-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6493 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6520 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6671 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6453 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6430 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6371 |
0.60% |
| 2026-04-16 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6273 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6015 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6095 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5936 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5918 |
0.92% |
| 2026-04-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5773 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5803 |
3.33% |
| 2026-04-07 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5277 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5188 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5296 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5466 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5209 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5389 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5378 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5272 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5476 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5251 |
2.03% |
| 2026-03-23 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4941 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5423 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5606 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5898 |
1.23% |
| 2026-03-17 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5702 |
-1.80% |
| 2026-03-16 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5985 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5990 |
-0.68% |
| 2026-03-12 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6100 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6209 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6206 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5934 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6015 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5929 |
0.86% |
| 2026-03-04 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5792 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5872 |
-2.97% |
| 2026-03-02 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6344 |
-0.74% |
| 2026-02-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6465 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6393 |
0.36% |
| 2026-02-25 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6334 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6213 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6010 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6132 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6058 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6056 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6049 |
1.60% |
| 2026-02-06 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5793 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5751 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5931 |
-0.22% |
| 2026-02-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5966 |
1.79% |
| 2026-02-02 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5680 |
-2.21% |
| 2026-01-30 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6026 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6095 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6209 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6186 |
0.57% |
| 2026-01-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6095 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6167 |
0.84% |
| 2026-01-22 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6032 |
0.60% |
| 2026-01-21 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5936 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5766 |
-0.72% |
| 2026-01-19 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5881 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5796 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5726 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5641 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5588 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5736 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5550 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5384 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5377 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5339 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5191 |
1.61% |
