今年以来工银养老2045三年持有Y|工银养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y017352净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3291 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3409 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3476 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3590 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3637 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3639 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3550 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3488 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3474 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3588 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3694 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3691 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3783 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3664 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3589 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3547 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3735 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3712 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3642 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3921 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4054 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3856 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3833 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3871 |
0.80% |
| 2026-08-11 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3761 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3829 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3820 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3702 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3754 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3620 |
1.98% |
| 2026-08-03 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3350 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3394 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3207 |
-0.42% |
| 2026-07-29 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3263 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3227 |
-2.46% |
| 2026-07-27 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3552 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3426 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3644 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3655 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3801 |
2.83% |
| 2026-07-20 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3411 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3394 |
-2.82% |
| 2026-07-16 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3772 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3943 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3950 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3786 |
-1.98% |
| 2026-07-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4059 |
-0.89% |
| 2026-07-09 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4185 |
1.30% |
| 2026-07-08 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4000 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3946 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4089 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4054 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3992 |
-1.87% |
| 2026-07-01 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4254 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4339 |
1.00% |
| 2026-06-29 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4197 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3995 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4244 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4165 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4042 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4370 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4214 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4168 |
0.50% |
| 2026-06-16 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4098 |
-0.44% |
| 2026-06-15 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4161 |
2.11% |
| 2026-06-12 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3862 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3737 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3698 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3843 |
1.11% |
| 2026-06-08 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3690 |
-1.56% |
| 2026-06-05 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3903 |
-1.57% |
| 2026-06-04 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4121 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4195 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4228 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4086 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4094 |
-0.61% |
| 2026-05-28 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4180 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4189 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4318 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4276 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4205 |
0.90% |
| 2026-05-21 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4078 |
-1.24% |
| 2026-05-20 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4252 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4190 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4124 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4202 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4378 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4517 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4414 |
-0.47% |
| 2026-05-11 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4482 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4384 |
0.06% |
| 2026-05-07 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4376 |
0.65% |
| 2026-05-06 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4283 |
2.00% |
| 2026-04-28 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3816 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3933 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3882 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3865 |
-0.87% |
| 2026-04-22 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3986 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3932 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3943 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3907 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3923 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3756 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3770 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3629 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3662 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3573 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3625 |
3.11% |
| 2026-04-07 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3201 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3139 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3165 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3349 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3105 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3210 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3239 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3169 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3351 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3169 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2963 |
-2.75% |
| 2026-03-20 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3319 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3491 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3752 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3686 |
-0.82% |
| 2026-03-16 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3799 |
0.23% |
| 2026-03-13 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3767 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3853 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3954 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3948 |
1.14% |
| 2026-03-09 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3789 |
-0.38% |
| 2026-03-06 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3841 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3794 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3754 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3859 |
-2.16% |
| 2026-03-02 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4158 |
-0.32% |
| 2026-02-27 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4203 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4193 |
-0.53% |
| 2026-02-25 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4268 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4219 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4163 |
-0.64% |
| 2026-02-12 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4254 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4251 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4219 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4194 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4004 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3985 |
-0.72% |
| 2026-02-04 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4087 |
-0.25% |
| 2026-02-03 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4122 |
1.22% |
| 2026-02-02 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3950 |
-2.76% |
| 2026-01-30 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4335 |
-1.35% |
| 2026-01-29 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4529 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4517 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4406 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4338 |
-0.34% |
| 2026-01-23 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4387 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4303 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4277 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4154 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4211 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4185 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4166 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4172 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4103 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4160 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3981 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
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1.3878 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
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-0.12% |
| 2026-01-06 |
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1.08% |
| 2026-01-05 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3791 |
1.78% |
