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工银养老2045三年持有Y(工银养老2045三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017352)

近一季工银养老2045三年持有Y|工银养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y017352净值及计算阶段收益
近一季017352基金累计收益率-1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3409 -0.50%
2026-09-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3476 -0.84%
2026-09-09 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3590 -0.34%
2026-09-08 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3637 -0.01%
2026-09-07 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3639 0.66%
2026-09-04 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3550 0.46%
2026-09-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3488 0.10%
2026-09-02 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3474 -0.84%
2026-09-01 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3588 -0.78%
2026-08-31 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3694 0.02%
2026-08-28 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3691 -0.67%
2026-08-27 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3783 0.87%
2026-08-26 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3664 0.55%
2026-08-25 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3589 0.31%
2026-08-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3547 -1.39%
2026-08-21 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3735 0.17%
2026-08-20 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3712 0.51%
2026-08-19 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3642 -2.05%
2026-08-18 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3921 -0.95%
2026-08-17 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4054 1.41%
2026-08-14 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3856 0.17%
2026-08-13 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3833 -0.27%
2026-08-12 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3871 0.80%
2026-08-11 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3761 -0.49%
2026-08-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3829 0.07%
2026-08-07 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3820 0.86%
2026-08-06 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3702 -0.38%
2026-08-05 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3754 0.98%
2026-08-04 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3620 1.98%
2026-08-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3350 -0.33%
2026-07-31 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3394 1.40%
2026-07-30 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3207 -0.42%
2026-07-29 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3263 0.27%
2026-07-28 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3227 -2.46%
2026-07-27 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3552 0.93%
2026-07-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3426 -1.62%
2026-07-23 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3644 -0.08%
2026-07-22 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3655 -1.06%
2026-07-21 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3801 2.83%
2026-07-20 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3411 0.13%
2026-07-17 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3394 -2.82%
2026-07-16 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3772 -1.24%
2026-07-15 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3943 -0.05%
2026-07-14 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3950 1.18%
2026-07-13 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3786 -1.98%
2026-07-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4059 -0.89%
2026-07-09 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4185 1.30%
2026-07-08 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4000 0.39%
2026-07-07 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3946 -1.03%
2026-07-06 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4089 0.25%
2026-07-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4054 0.44%
2026-07-02 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3992 -1.87%
2026-07-01 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4254 -0.59%
2026-06-30 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4339 1.00%
2026-06-29 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4197 1.42%
2026-06-26 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3995 -1.78%
2026-06-25 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4244 0.56%
2026-06-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4165 0.87%
2026-06-23 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4042 -2.34%
2026-06-22 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4370 1.09%
2026-06-18 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4214 0.32%
2026-06-17 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4168 0.50%
2026-06-16 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4098 -0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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