近一月嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y017338净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0239 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0254 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0253 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0285 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0304 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0306 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0303 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0310 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0297 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0283 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0317 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0320 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0334 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0340 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0326 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0314 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0310 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0303 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0310 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0294 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0348 |
-0.02% |
