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嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017338)

近一月嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y017338净值及计算阶段收益
近一月017338基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0460 0.05%
2025-12-19 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0455 0.11%
2025-12-18 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0443 0.08%
2025-12-17 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0435 0.19%
2025-12-16 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0415 -0.25%
2025-12-15 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0441 -0.14%
2025-12-12 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0456 0.12%
2025-12-11 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0443 -0.09%
2025-12-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0452 0.06%
2025-12-09 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0446 -0.24%
2025-12-08 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0471 -0.10%
2025-12-05 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0481 0.08%
2025-12-04 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0473 0.06%
2025-12-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0467 -0.11%
2025-12-02 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0479 -0.06%
2025-12-01 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0485 0.19%
2025-11-28 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0465 0.11%
2025-11-27 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0454 0.02%
2025-11-26 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0452 0.05%
2025-11-25 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 1.0447 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
东财景气驱动混合发起式C 1.3904 7.58%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.2149 6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.2142 6.09%
金信景气优选混合A 1.3602 5.98%
金信景气优选混合C 1.3485 5.97%
诺安研究精选股票C 2.5420 4.78%
中金先进制造混合A 1.2114 4.77%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0118 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0036 -0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0037 -0.04%
南方全天候策略A 1.5151 0.43%
南方全天候策略C 1.4424 0.43%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0435 0.38%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0862 0.23%
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