近一年农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A|农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)017325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9772 |
0.56% |
| 2026-09-15 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9718 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9722 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9740 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9764 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9782 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9778 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9789 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9728 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9756 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9748 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9793 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9830 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9812 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9835 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9785 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9771 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9777 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9834 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9807 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9786 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9928 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9939 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9858 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9833 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9850 |
0.36% |
| 2026-08-11 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9815 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9829 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9832 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9775 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9760 |
0.64% |
| 2026-08-04 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9698 |
0.95% |
| 2026-08-03 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9606 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9645 |
0.55% |
| 2026-07-30 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9592 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9676 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9663 |
-1.39% |
| 2026-07-27 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9797 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9734 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9780 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9786 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9816 |
1.38% |
| 2026-07-20 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9681 |
-0.28% |
| 2026-07-17 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9708 |
-1.47% |
| 2026-07-16 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9851 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9912 |
-0.44% |
| 2026-07-14 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9956 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9885 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9975 |
-0.89% |
| 2026-07-09 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0064 |
1.03% |
| 2026-07-08 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9961 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9978 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0003 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0028 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0017 |
-1.25% |
| 2026-07-01 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0142 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0192 |
0.71% |
| 2026-06-29 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0120 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0099 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0178 |
0.49% |
| 2026-06-24 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0128 |
0.53% |
| 2026-06-23 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0075 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0155 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0117 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0087 |
0.39% |
| 2026-06-16 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0048 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0023 |
0.99% |
| 2026-06-12 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9924 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9899 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9914 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9960 |
0.61% |
| 2026-06-08 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9900 |
-0.75% |
| 2026-06-05 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9975 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0029 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0033 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0015 |
0.41% |
| 2026-06-01 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9974 |
-0.27% |
| 2026-05-29 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0001 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0042 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0021 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0047 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0043 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0007 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9956 |
-0.65% |
| 2026-05-20 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0021 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0010 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9992 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0000 |
-0.35% |
| 2026-05-14 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0035 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0091 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0058 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0063 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0025 |
-0.09% |
| 2026-05-07 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0034 |
0.21% |
| 2026-04-29 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9979 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9937 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9956 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9950 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9964 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9997 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9971 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9963 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9943 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9941 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9910 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9918 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9890 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9892 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9873 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9886 |
0.93% |
| 2026-04-07 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9795 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9775 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9784 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9817 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9765 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9796 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9786 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9753 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9791 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9743 |
0.54% |
| 2026-03-23 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9691 |
-0.99% |
| 2026-03-20 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9787 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9810 |
-0.67% |
| 2026-03-18 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9876 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9864 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9894 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9906 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9925 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9942 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9934 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9893 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9924 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9906 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9886 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9912 |
-0.80% |
| 2026-03-02 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9992 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9989 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9983 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9995 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9970 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9942 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9978 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9972 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9966 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
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| 2026-02-06 |
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| 2026-02-05 |
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| 2026-02-04 |
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