近一年农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A|农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)017325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-11 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9671 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9692 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9683 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9708 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9696 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9666 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9659 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9678 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9701 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9675 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9653 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9659 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9642 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9606 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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-0.81% |
| 2025-11-20 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9666 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9683 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9683 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9716 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9734 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9775 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9737 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9734 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9745 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9726 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9747 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9711 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9706 |
-0.43% |
| 2025-11-03 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9748 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9739 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9743 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9772 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9736 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9757 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9722 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9692 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9689 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9716 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9670 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9664 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9714 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9725 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9678 |
-0.61% |
| 2025-10-13 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9737 |
-0.12% |
| 2025-09-29 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9744 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9701 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9736 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9726 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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-0.10% |
| 2025-09-22 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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0.18% |
| 2025-09-17 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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0.24% |
| 2025-09-16 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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0.13% |
| 2025-09-15 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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0.04% |
| 2025-09-12 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9674 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9672 |
0.56% |
| 2025-09-10 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9618 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9626 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9640 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9634 |
0.61% |
| 2025-09-04 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9576 |
-0.51% |
| 2025-09-03 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9625 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9623 |
-0.38% |
| 2025-09-01 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9660 |
0.28% |
| 2025-08-29 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9633 |
0.18% |
| 2025-08-28 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9616 |
0.24% |
| 2025-08-27 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9593 |
-0.34% |
| 2025-08-26 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9626 |
-0.06% |
| 2025-08-25 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9632 |
0.52% |
| 2025-08-22 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9582 |
0.61% |
| 2025-08-21 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9524 |
-0.03% |
| 2025-08-20 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9527 |
0.23% |
| 2025-08-19 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9505 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9512 |
0.17% |
| 2025-08-15 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9496 |
0.31% |
| 2025-08-14 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9467 |
-0.17% |
| 2025-08-13 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9483 |
0.35% |
| 2025-08-12 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9450 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9443 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9433 |
-0.13% |
| 2025-08-07 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9445 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9447 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9432 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9414 |
0.18% |
| 2025-08-01 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9397 |
-0.09% |
| 2025-07-31 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9405 |
-0.21% |
| 2025-07-30 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9425 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9437 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9425 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9408 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9408 |
0.07% |
| 2025-07-23 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9401 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9405 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9395 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9384 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9376 |
0.31% |
| 2025-07-16 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9347 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9345 |
0.19% |
| 2025-07-09 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9315 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9325 |
0.26% |
| 2025-07-07 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9301 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9309 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9312 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9291 |
-0.11% |
| 2025-07-01 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9301 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9289 |
0.19% |
| 2025-06-27 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9271 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9266 |
-0.12% |
| 2025-06-25 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9277 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9257 |
0.22% |
| 2025-06-23 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9237 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9227 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9231 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9251 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9247 |
-0.10% |
| 2025-06-16 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9256 |
0.09% |
| 2025-06-12 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9265 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9263 |
0.14% |
| 2025-06-10 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9250 |
-0.11% |
| 2025-06-09 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9260 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9243 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9241 |
0.12% |
| 2025-06-04 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9230 |
0.20% |
| 2025-06-03 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9212 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9198 |
-0.02% |
| 2025-05-29 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9200 |
0.14% |
| 2025-05-28 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9187 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9190 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9200 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9203 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9217 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9228 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9215 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9196 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9188 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9188 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9219 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9213 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9213 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9205 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9215 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9205 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9206 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9179 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9167 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9157 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9164 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9161 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9171 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9171 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9165 |
0.27% |
| 2025-04-18 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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-0.03% |
| 2025-04-17 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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0.07% |
| 2025-04-16 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-09 |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-07 |
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-2.05% |
| 2025-04-03 |
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| 2025-04-02 |
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| 2025-04-01 |
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| 2025-03-31 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-27 |
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| 2025-03-26 |
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| 2025-03-25 |
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| 2025-03-24 |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-20 |
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| 2025-03-19 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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-0.03% |
| 2025-03-18 |
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| 2025-03-17 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9257 |
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| 2025-03-14 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9263 |
0.54% |
| 2025-03-13 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9213 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9225 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9221 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9229 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9231 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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0.21% |
| 2025-03-05 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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| 2025-03-04 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9225 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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0.10% |
| 2025-02-28 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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| 2025-02-27 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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| 2025-02-26 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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| 2025-02-25 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9224 |
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| 2025-02-24 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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| 2025-02-21 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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| 2025-02-20 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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| 2025-02-19 |
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| 2025-02-18 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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| 2025-02-17 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-12 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-02-06 |
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| 2025-02-05 |
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0.9219 |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-24 |
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| 2025-01-21 |
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| 2025-01-13 |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-09 |
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| 2025-01-08 |
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农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
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