近一月农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A|农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)017325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9772 |
0.56% |
| 2026-09-15 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9718 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9722 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9740 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9764 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9782 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9778 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9789 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9728 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9756 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9748 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9793 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9830 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9812 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9835 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9785 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9771 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9777 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9834 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9807 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9786 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9928 |
-0.11% |
