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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A(农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(017325)

近一季农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A|农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)017325净值及计算阶段收益
近一季017325基金累计收益率-3.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9772 0.56%
2026-09-15 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9718 -0.04%
2026-09-14 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9722 -0.18%
2026-09-11 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9740 -0.25%
2026-09-10 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9764 -0.18%
2026-09-09 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9782 0.04%
2026-09-08 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9778 -0.11%
2026-09-07 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9789 0.63%
2026-09-04 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9728 -0.29%
2026-09-03 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9756 0.08%
2026-09-02 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9748 -0.46%
2026-09-01 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9793 -0.38%
2026-08-31 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9830 0.18%
2026-08-28 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9812 -0.23%
2026-08-27 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9835 0.51%
2026-08-26 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9785 0.14%
2026-08-25 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9771 -0.06%
2026-08-24 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9777 -0.58%
2026-08-21 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9834 0.28%
2026-08-20 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9807 0.21%
2026-08-19 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9786 -1.45%
2026-08-18 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9928 -0.11%
2026-08-17 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9939 0.82%
2026-08-14 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9858 0.25%
2026-08-13 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9833 -0.17%
2026-08-12 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9850 0.36%
2026-08-11 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9815 -0.14%
2026-08-10 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9829 -0.03%
2026-08-07 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9832 0.58%
2026-08-06 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9775 0.15%
2026-08-05 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9760 0.64%
2026-08-04 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9698 0.95%
2026-08-03 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9606 -0.40%
2026-07-31 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9645 0.55%
2026-07-30 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9592 -0.87%
2026-07-29 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9676 0.13%
2026-07-28 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9663 -1.39%
2026-07-27 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9797 0.65%
2026-07-24 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9734 -0.47%
2026-07-23 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9780 -0.06%
2026-07-22 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9786 -0.31%
2026-07-21 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9816 1.38%
2026-07-20 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9681 -0.28%
2026-07-17 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9708 -1.47%
2026-07-16 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9851 -0.62%
2026-07-15 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9912 -0.44%
2026-07-14 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9956 0.72%
2026-07-13 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9885 -0.91%
2026-07-10 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9975 -0.89%
2026-07-09 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0064 1.03%
2026-07-08 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9961 -0.17%
2026-07-07 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9978 -0.25%
2026-07-06 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0003 -0.25%
2026-07-03 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0028 0.11%
2026-07-02 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0017 -1.25%
2026-07-01 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0142 -0.49%
2026-06-30 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0192 0.71%
2026-06-29 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0120 0.21%
2026-06-26 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0099 -0.78%
2026-06-25 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0178 0.49%
2026-06-24 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0128 0.53%
2026-06-23 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0075 -0.79%
2026-06-22 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0155 0.38%
2026-06-18 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0117 0.30%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银行业轮动混合A 12.9049 0.60%
农银医疗保健 1.6204 0.42%
农银新能源混合A 2.5123 0.38%
农银汇理创新医疗混合 0.8920 0.38%
农银专精特新混合A 1.7875 0.30%
农银专精特新混合C 1.7594 0.30%
农银研究驱动混合 1.6799 0.10%
农银高增长 5.9423 0.04%
农银瑞康6个月持有混合 1.1395 0.04%
农银汇理金益债券 1.0335 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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