近半年中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y017317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.3969 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.3949 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4037 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4012 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4171 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4305 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4388 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4398 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4398 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4304 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4258 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4405 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4404 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4480 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4491 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4451 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4329 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4270 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4435 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4493 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4374 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4586 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4599 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4485 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4556 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4620 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4580 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4656 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4529 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4415 |
-0.43% |
| 2026-08-05 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4477 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4372 |
0.62% |
| 2026-08-03 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4283 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4322 |
0.72% |
| 2026-07-30 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4220 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4306 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4099 |
-0.96% |
| 2026-07-27 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4235 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4033 |
-1.91% |
| 2026-07-23 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4301 |
0.64% |
| 2026-07-22 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4210 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4307 |
0.82% |
| 2026-07-20 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4190 |
1.50% |
| 2026-07-17 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.3977 |
-3.09% |
| 2026-07-16 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4409 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4419 |
1.43% |
| 2026-07-14 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4213 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4048 |
-1.62% |
| 2026-07-10 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4276 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4271 |
0.63% |
| 2026-07-08 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4181 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4209 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4442 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4387 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4250 |
-1.45% |
| 2026-07-01 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4456 |
0.96% |
| 2026-06-30 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4318 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4277 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4086 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4428 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4298 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4258 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4498 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4314 |
-0.56% |
| 2026-06-17 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4395 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4385 |
-0.53% |
| 2026-06-15 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4461 |
1.60% |
| 2026-06-12 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4230 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4063 |
-0.74% |
| 2026-06-10 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4168 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4239 |
1.00% |
| 2026-06-08 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4098 |
-1.96% |
| 2026-06-05 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4375 |
-1.06% |
| 2026-06-04 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4528 |
-0.69% |
| 2026-06-03 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4629 |
-0.47% |
| 2026-06-02 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4698 |
0.79% |
| 2026-06-01 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4582 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4631 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4624 |
-0.49% |
| 2026-05-27 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4696 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4825 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4806 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4688 |
0.62% |
| 2026-05-21 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4597 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4769 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4761 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4672 |
-0.83% |
| 2026-05-15 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4794 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.5007 |
-1.11% |
| 2026-05-13 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.5175 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.5150 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.5166 |
0.80% |
| 2026-05-08 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.5045 |
-0.34% |
| 2026-05-07 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.5097 |
0.86% |
| 2026-05-06 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4968 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4688 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4746 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4768 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4798 |
-0.70% |
| 2026-04-22 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4902 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4847 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4866 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4834 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4889 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4725 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4710 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4606 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4642 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4537 |
-0.88% |
| 2026-04-08 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4665 |
2.75% |
| 2026-04-07 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4261 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4237 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4324 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4452 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4190 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4312 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4326 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4182 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4359 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4186 |
1.49% |
| 2026-03-23 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.3975 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4402 |
-0.86% |
| 2026-03-19 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4526 |
-1.82% |
