| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1326 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1339 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1344 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1342 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1343 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1333 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1335 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1325 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1344 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1346 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1344 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1352 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1340 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1333 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1334 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1340 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1336 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1326 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1362 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1359 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1332 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1329 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1334 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1325 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1331 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1325 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1311 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1306 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1291 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1280 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1287 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1278 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1286 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1282 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1306 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1288 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1305 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1303 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1304 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1278 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1281 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1319 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1336 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1344 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1326 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1356 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1372 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1352 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1363 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1377 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1382 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1370 |
-0.17% |
| 2026-07-01 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1389 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1396 |
0.11% |
| 2026-06-29 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1383 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1371 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1390 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1383 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1373 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1397 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1385 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1378 |
0.12% |
