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富国鑫年混合(FOF)Y(富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017294)

今年以来富国鑫年混合(FOF)Y|富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y017294净值及计算阶段收益
今年以来017294基金累计收益率1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1321 -0.04%
2026-09-11 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1326 -0.11%
2026-09-10 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1339 -0.04%
2026-09-09 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1344 0.02%
2026-09-08 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1342 -0.01%
2026-09-07 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1343 0.09%
2026-09-04 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1333 -0.02%
2026-09-03 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1335 0.09%
2026-09-02 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1325 -0.17%
2026-09-01 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1344 -0.02%
2026-08-31 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1346 0.02%
2026-08-28 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1344 -0.07%
2026-08-27 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1352 0.11%
2026-08-26 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1340 0.06%
2026-08-25 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1333 -0.01%
2026-08-24 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1334 -0.05%
2026-08-21 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1340 0.04%
2026-08-20 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1336 0.09%
2026-08-19 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1326 -0.32%
2026-08-18 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1362 0.03%
2026-08-17 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1359 0.24%
2026-08-14 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1332 0.03%
2026-08-13 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1329 -0.04%
2026-08-12 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1334 0.08%
2026-08-11 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1325 -0.05%
2026-08-10 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1331 0.05%
2026-08-07 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1325 0.12%
2026-08-06 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1311 0.04%
2026-08-05 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1306 0.13%
2026-08-04 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1291 0.10%
2026-08-03 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1280 -0.06%
2026-07-31 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1287 0.08%
2026-07-30 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1278 -0.07%
2026-07-29 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1286 0.04%
2026-07-28 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1282 -0.21%
2026-07-27 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1306 0.16%
2026-07-24 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1288 -0.15%
2026-07-23 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1305 0.02%
2026-07-22 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1303 -0.01%
2026-07-21 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1304 0.23%
2026-07-20 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1278 -0.03%
2026-07-17 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1281 -0.34%
2026-07-16 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1319 -0.15%
2026-07-15 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1336 -0.07%
2026-07-14 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1344 0.16%
2026-07-13 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1326 -0.26%
2026-07-10 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1356 -0.14%
2026-07-09 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1372 0.18%
2026-07-08 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1352 -0.10%
2026-07-07 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1363 -0.12%
2026-07-06 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1377 -0.04%
2026-07-03 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1382 0.11%
2026-07-02 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1370 -0.17%
2026-07-01 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1389 -0.06%
2026-06-30 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1396 0.11%
2026-06-29 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1383 0.11%
2026-06-26 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1371 -0.17%
2026-06-25 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1390 0.06%
2026-06-24 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1383 0.09%
2026-06-23 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1373 -0.21%
2026-06-22 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1397 0.11%
2026-06-18 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1385 0.06%
2026-06-17 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1378 0.12%
2026-06-16 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1364 0.08%
2026-06-15 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1355 0.29%
2026-06-12 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1322 0.11%
2026-06-11 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1310 -0.09%
2026-06-10 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1320 -0.19%
2026-06-09 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1341 0.16%
2026-06-08 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1323 -0.28%
2026-06-05 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1355 -0.15%
2026-06-04 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1372 0.00%
2026-06-03 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1372 0.04%
2026-06-02 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1368 0.09%
2026-06-01 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1358 -0.07%
2026-05-29 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1366 -0.11%
2026-05-28 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1379 0.06%
2026-05-27 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1372 -0.08%
2026-05-26 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1381 -0.03%
2026-05-25 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1384 0.11%
2026-05-22 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1371 0.17%
2026-05-21 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1352 -0.20%
2026-05-20 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1375 0.03%
2026-05-19 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1372 0.07%
2026-05-18 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1364 0.03%
2026-05-15 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1361 -0.12%
2026-05-14 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1375 -0.16%
2026-05-13 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1393 0.11%
2026-05-12 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1381 0.00%
2026-05-11 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1381 0.10%
2026-05-08 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1370 0.01%
2026-05-07 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1369 0.07%
2026-05-06 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1361 0.10%
2026-04-28 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1339 -0.04%
2026-04-27 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1344 0.01%
2026-04-24 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1343 -0.05%
2026-04-23 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1349 -0.08%
2026-04-22 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1358 0.07%
2026-04-21 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1350 0.03%
2026-04-20 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1347 0.04%
2026-04-17 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1342 0.04%
2026-04-16 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1338 0.10%
2026-04-15 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1327 -0.01%
2026-04-14 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1328 0.08%
2026-04-13 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1319 0.03%
2026-04-10 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1316 0.07%
2026-04-09 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1308 -0.08%
2026-04-08 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1317 0.32%
2026-04-07 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1281 0.07%
2026-04-03 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1273 -0.04%
2026-04-02 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1277 -0.11%
2026-04-01 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1289 0.15%
2026-03-31 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1272 -0.08%
2026-03-30 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1281 0.10%
2026-03-27 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1270 0.10%
2026-03-26 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1259 -0.09%
2026-03-25 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1269 0.19%
2026-03-24 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1248 0.21%
2026-03-23 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1224 -0.37%
2026-03-20 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1266 -0.09%
2026-03-19 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1276 -0.25%
2026-03-18 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1304 0.05%
2026-03-17 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1298 -0.11%
2026-03-16 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1310 -0.06%
2026-03-13 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1317 -0.09%
2026-03-12 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1327 -0.05%
2026-03-11 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1333 0.00%
2026-03-10 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1333 0.09%
2026-03-09 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1323 -0.10%
2026-03-06 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1334 0.09%
2026-03-05 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1324 0.05%
2026-03-04 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1318 -0.08%
2026-03-03 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1327 -0.24%
2026-03-02 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1354 0.12%
2026-02-27 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1340 0.08%
2026-02-26 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1331 -0.03%
2026-02-25 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1334 0.07%
2026-02-24 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1326 0.19%
2026-02-13 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1304 -0.14%
2026-02-12 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1320 0.04%
2026-02-11 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1316 0.04%
2026-02-10 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1311 0.03%
2026-02-09 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1308 0.17%
2026-02-06 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1289 -0.02%
2026-02-05 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1291 -0.09%
2026-02-04 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1301 0.10%
2026-02-03 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1290 0.20%
2026-02-02 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1267 -0.42%
2026-01-30 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1314 -0.26%
2026-01-29 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1343 0.08%
2026-01-28 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1334 0.13%
2026-01-27 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1319 0.03%
2026-01-26 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1316 0.07%
2026-01-23 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1308 0.12%
2026-01-22 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1295 0.03%
2026-01-21 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1292 0.14%
2026-01-20 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1276 0.00%
2026-01-19 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1276 0.04%
2026-01-16 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1271 -0.02%
2026-01-15 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1273 -0.01%
2026-01-14 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1274 0.10%
2026-01-13 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1263 -0.02%
2026-01-12 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1265 0.18%
2026-01-09 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1245 0.15%
2026-01-08 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1228 -0.05%
2026-01-07 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1234 -0.02%
2026-01-06 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1236 0.14%
2026-01-05 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.1220 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2172 0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1929 0.48%
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