| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1178 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1162 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1176 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1181 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1174 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1180 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1173 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1182 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1185 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1177 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1184 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1189 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1195 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1191 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1187 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1188 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1193 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1186 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1177 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1193 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1193 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1191 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1199 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1205 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1216 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1207 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1203 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1202 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1192 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1197 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1183 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1183 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1198 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1194 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1194 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1198 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1189 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1202 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1187 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1175 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1183 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1198 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1174 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1176 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1185 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1181 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1159 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1174 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1166 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1109 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1119 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1124 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1120 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1122 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1109 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1121 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1113 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1112 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1110 |
0.14% |
| 2025-09-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1094 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1095 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1097 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1091 |
0.33% |
| 2025-09-04 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1054 |
-0.23% |
| 2025-09-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1079 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1071 |
-0.17% |
| 2025-09-01 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1090 |
0.23% |
| 2025-08-29 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1065 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1056 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1040 |
-0.13% |
| 2025-08-26 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1054 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1052 |
0.17% |
| 2025-08-22 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1033 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1018 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1024 |
0.06% |
| 2025-08-19 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1017 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1019 |
-0.01% |
| 2025-08-15 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1020 |
0.07% |
| 2025-08-14 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1012 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1026 |
0.23% |
| 2025-08-12 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1001 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1002 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1001 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1001 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1002 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0992 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0980 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0962 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0956 |
-0.05% |
| 2025-07-30 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0962 |
-0.09% |
| 2025-07-29 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0972 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0959 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0943 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0948 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0953 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0959 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0959 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0950 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0942 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0926 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0926 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0914 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0912 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0895 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0901 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0903 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0894 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0897 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0889 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0877 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0874 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0874 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0861 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0841 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0828 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0831 |
-0.16% |
| 2025-06-18 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0848 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0843 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0848 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0842 |
-0.09% |
| 2025-06-11 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0842 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0829 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0832 |
0.15% |
| 2025-06-06 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0816 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0822 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0816 |
0.19% |
| 2025-06-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0795 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0787 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0795 |
0.15% |
| 2025-05-28 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0779 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0785 |
0.04% |
| 2025-05-26 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0781 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0783 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0790 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0792 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0794 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0784 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0776 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0781 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0783 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0782 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0780 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0779 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0780 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0776 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0769 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0761 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0759 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0753 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0754 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0749 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0746 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0743 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0736 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0732 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0731 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0735 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0732 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0729 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0708 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0705 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0683 |
0.15% |
| 2025-04-08 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0667 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0655 |
-1.00% |
| 2025-04-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0763 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0756 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0749 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0736 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0739 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0740 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0737 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0739 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0733 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0732 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0744 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0744 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0739 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0731 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0731 |
0.18% |
| 2025-03-13 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0712 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0709 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0712 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0718 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0713 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0722 |
0.07% |
| 2025-03-05 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0715 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0709 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0711 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0700 |
-0.15% |
| 2025-02-27 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0716 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0712 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0693 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0707 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0716 |
-0.05% |
| 2025-02-20 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0721 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0726 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0718 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0727 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0740 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0732 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0737 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0730 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0729 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0724 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0706 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0692 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0685 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0680 |
0.10% |
| 2025-01-23 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0669 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0676 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0649 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0663 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0669 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0667 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0661 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0659 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0661 |
-0.07% |
