| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1326 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1339 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1344 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1342 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1343 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1333 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1335 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1325 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1344 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1346 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1344 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1352 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1340 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1333 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1334 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1340 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1336 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1326 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1362 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1359 |
0.24% |
