近一季招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞成1年持有期混合A017265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1638 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1647 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1654 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1713 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1746 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1746 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1726 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1732 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1711 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1699 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1749 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1759 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1777 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1777 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1758 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1747 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1742 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1795 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1794 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1773 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1857 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1864 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1782 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1766 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1815 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1823 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1875 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1819 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1800 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1822 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1763 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1725 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1739 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1705 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1748 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1671 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1728 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1652 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1714 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1644 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1641 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1592 |
0.35% |
| 2026-07-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1551 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1661 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1699 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1690 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1636 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1727 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1759 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1736 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1791 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1848 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1791 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1727 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1755 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1717 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1708 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1673 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1729 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1726 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1721 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1797 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1721 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1741 |
0.10% |
