近一季招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞成1年持有期混合A017265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1582 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1546 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1562 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1492 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1562 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1583 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1529 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1563 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1529 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1586 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1600 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1548 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1551 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1552 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1580 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1507 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1455 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1464 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1473 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1429 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1382 |
-0.78% |
| 2025-11-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1472 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1485 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1460 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1510 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1540 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1599 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1546 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1534 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1544 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1517 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1527 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1468 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1447 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1509 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1498 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1519 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1538 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1487 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1538 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1485 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1445 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1443 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1479 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1432 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1416 |
-0.86% |
| 2025-10-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1515 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1545 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1498 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1590 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1600 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1663 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1592 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1544 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1489 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1505 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1494 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1449 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1453 |
0.03% |
