近一月招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞成1年持有期混合A017265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1582 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1546 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1562 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1492 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1562 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1583 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1529 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1563 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1529 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1586 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1600 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1548 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1551 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1552 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1580 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1507 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1455 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1464 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1473 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1429 |
0.41% |
