近一年招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞成1年持有期混合A017265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1638 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1647 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1654 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1713 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1746 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1746 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1726 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1732 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1711 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1699 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1749 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1759 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1777 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1777 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1758 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1747 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1742 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1795 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1794 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1773 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1857 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1864 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1782 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1766 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1815 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1823 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1875 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1819 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1800 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1822 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1763 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1725 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1739 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1705 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1748 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1671 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1728 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1652 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1714 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1644 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1641 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1592 |
0.35% |
| 2026-07-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1551 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1661 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1699 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1690 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1636 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1727 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1759 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1736 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1791 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1848 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1791 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1727 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1755 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1717 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1708 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1673 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1729 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1726 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1721 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1797 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1721 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1741 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1729 |
-0.42% |
| 2026-06-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1778 |
0.56% |
| 2026-06-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1712 |
0.65% |
| 2026-06-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1636 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1655 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1699 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1668 |
-0.63% |
| 2026-06-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1742 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1786 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1780 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1816 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1801 |
0.38% |
| 2026-05-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1756 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1794 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1794 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1816 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1809 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1793 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1770 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1833 |
-0.21% |
| 2026-05-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1858 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1850 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1897 |
-0.31% |
| 2026-05-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1934 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2012 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1976 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1994 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1985 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1949 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1969 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1906 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1905 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1929 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1933 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1922 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1913 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1904 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1914 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1939 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1881 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1898 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1895 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1928 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1888 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1898 |
1.06% |
| 2026-04-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1773 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1764 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1780 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1776 |
0.72% |
| 2026-03-31 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1692 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1727 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1743 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1704 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1746 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1696 |
0.73% |
| 2026-03-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1611 |
-1.02% |
| 2026-03-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1731 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1770 |
-1.04% |
| 2026-03-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1894 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1891 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1930 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1960 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2008 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2038 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2047 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2003 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2070 |
0.42% |
| 2026-03-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2019 |
0.26% |
| 2026-03-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1988 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2029 |
-0.83% |
| 2026-03-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2130 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2107 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2070 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2083 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2050 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1993 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2077 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2050 |
0.37% |
| 2026-02-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2005 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1971 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1904 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1929 |
-0.48% |
| 2026-02-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1986 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1962 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1887 |
-1.34% |
| 2026-01-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2049 |
-0.77% |
| 2026-01-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2143 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2132 |
0.86% |
| 2026-01-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2029 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2048 |
0.29% |
| 2026-01-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2013 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1984 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1984 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1944 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1939 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1911 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1922 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1899 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1859 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1850 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1814 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1756 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1764 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1758 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1693 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1614 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1619 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1612 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1632 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1600 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1596 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1598 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1607 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1582 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1546 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1562 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1492 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1562 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1583 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1529 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1563 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1529 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1586 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1600 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1548 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1551 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1552 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1580 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1507 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1455 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1464 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1473 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1429 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1382 |
-0.78% |
| 2025-11-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1472 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1485 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1460 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1510 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1540 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1599 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1546 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1534 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1544 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1517 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1527 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1468 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1447 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1509 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1498 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1519 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1538 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1487 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1538 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1485 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1445 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1443 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1479 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1432 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1416 |
-0.86% |
| 2025-10-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1515 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1545 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1498 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1590 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1600 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1663 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1592 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1544 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1489 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1505 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1494 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1449 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1453 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1450 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1412 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1473 |
0.28% |
