近一年招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞成1年持有期混合A017265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1582 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1546 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1562 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1492 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1562 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1583 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1529 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1563 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1529 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1586 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1600 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1548 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1551 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1552 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1580 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1507 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1455 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1464 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1473 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1429 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1382 |
-0.78% |
| 2025-11-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1472 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1485 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1460 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1510 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1540 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1599 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1546 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1534 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1544 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1517 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1527 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1468 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1447 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1509 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1498 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1519 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1538 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1487 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1538 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1485 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1445 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1443 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1479 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1432 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1416 |
-0.86% |
| 2025-10-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1515 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1545 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1498 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1590 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1600 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1663 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1592 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1544 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1489 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1505 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1494 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1449 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1453 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1450 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1412 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1473 |
0.28% |
| 2025-09-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1441 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1444 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1426 |
0.32% |
| 2025-09-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1389 |
0.37% |
| 2025-09-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1347 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1368 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1366 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1324 |
0.80% |
| 2025-09-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1234 |
-0.65% |
| 2025-09-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1308 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1307 |
-0.25% |
| 2025-09-01 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1335 |
0.35% |
| 2025-08-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1296 |
0.42% |
| 2025-08-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1249 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1253 |
-0.64% |
| 2025-08-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1326 |
0.22% |
| 2025-08-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1301 |
0.67% |
| 2025-08-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1226 |
0.30% |
| 2025-08-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1192 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1172 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1154 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1158 |
-0.10% |
| 2025-08-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1169 |
0.34% |
| 2025-08-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1131 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1148 |
0.48% |
| 2025-08-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1095 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1080 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1073 |
0.15% |
| 2025-08-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1056 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1038 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1000 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0963 |
0.41% |
| 2025-08-01 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0918 |
-0.11% |
| 2025-07-31 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0930 |
-0.51% |
| 2025-07-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0986 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0976 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0962 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0965 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0978 |
0.14% |
| 2025-07-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0963 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0950 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0915 |
0.63% |
| 2025-07-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0847 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0840 |
0.20% |
| 2025-07-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0818 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0827 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0804 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0792 |
0.12% |
| 2025-07-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0779 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0771 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0784 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0751 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0761 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0766 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0737 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0734 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0717 |
0.28% |
| 2025-06-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0687 |
0.21% |
| 2025-06-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0665 |
0.09% |
| 2025-06-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0655 |
0.18% |
| 2025-06-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0636 |
0.23% |
| 2025-06-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0612 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0605 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0602 |
-0.40% |
| 2025-06-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0645 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0643 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0659 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0650 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0663 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0649 |
0.28% |
| 2025-06-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0619 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0615 |
0.23% |
| 2025-06-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0591 |
0.19% |
| 2025-06-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0571 |
0.17% |
| 2025-06-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0553 |
0.22% |
| 2025-06-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0530 |
0.20% |
| 2025-05-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0509 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0526 |
0.30% |
| 2025-05-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0495 |
0.11% |
| 2025-05-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0483 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0490 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0485 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0504 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0522 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0490 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0459 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0450 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0454 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0489 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0464 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0473 |
0.45% |
| 2025-05-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0426 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0435 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0427 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0430 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0381 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0361 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0347 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0362 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0350 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0364 |
0.22% |
| 2025-04-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0341 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0322 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0288 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0284 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0274 |
-0.29% |
| 2025-04-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0304 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0308 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0280 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0265 |
0.53% |
| 2025-04-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0211 |
0.27% |
| 2025-04-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0184 |
0.06% |
| 2025-04-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0178 |
-2.50% |
| 2025-04-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0439 |
-0.51% |
| 2025-04-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0493 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0486 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0470 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0492 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0503 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0483 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0487 |
-0.18% |
| 2025-03-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0506 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0482 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0515 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0546 |
-0.17% |
| 2025-03-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0564 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0514 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0517 |
0.56% |
| 2025-03-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0458 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0460 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0445 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0438 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0440 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0456 |
0.41% |
| 2025-03-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0413 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0382 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0371 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0350 |
-0.67% |
| 2025-02-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0420 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0423 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0390 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0431 |
-0.33% |
| 2025-02-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0466 |
0.26% |
| 2025-02-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0439 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0444 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0426 |
-0.02% |
| 2025-02-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0428 |
0.09% |
| 2025-02-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0419 |
0.46% |
| 2025-02-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0371 |
-0.27% |
| 2025-02-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0399 |
0.34% |
| 2025-02-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0364 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0363 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0350 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0322 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0290 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0316 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0309 |
0.25% |
| 2025-01-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0283 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0300 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0302 |
0.11% |
| 2025-01-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0291 |
0.24% |
| 2025-01-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0266 |
0.19% |
| 2025-01-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0247 |
0.33% |
| 2025-01-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0213 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0239 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0172 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0187 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0233 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0246 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0268 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0239 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0242 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0256 |
-0.40% |
| 2024-12-31 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0297 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0331 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0318 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0333 |
0.34% |
| 2024-12-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0298 |
-0.03% |
