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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017264)

近半年兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264净值及计算阶段收益
近半年017264基金累计收益率-2.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1710 -0.54%
2026-09-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1773 -0.60%
2026-09-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1844 -0.22%
2026-09-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1870 -0.05%
2026-09-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1876 -0.20%
2026-09-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1900 0.29%
2026-09-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1865 0.10%
2026-09-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1853 -0.52%
2026-09-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1915 -0.04%
2026-08-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1920 -0.18%
2026-08-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1941 -0.02%
2026-08-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1943 0.08%
2026-08-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1934 0.38%
2026-08-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1889 0.27%
2026-08-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1857 -0.73%
2026-08-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1944 -0.18%
2026-08-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1966 0.49%
2026-08-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1908 -0.81%
2026-08-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2005 0.01%
2026-08-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2004 0.61%
2026-08-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1931 -0.32%
2026-08-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1969 -0.32%
2026-08-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2007 -0.03%
2026-08-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2011 -0.36%
2026-08-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2055 0.56%
2026-08-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1988 0.55%
2026-08-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1923 -0.26%
2026-08-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1954 0.51%
2026-08-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1893 0.13%
2026-08-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1878 -0.11%
2026-07-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1891 0.28%
2026-07-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1858 -0.22%
2026-07-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1884 0.85%
2026-07-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1784 -0.31%
2026-07-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1821 0.90%
2026-07-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1715 -1.04%
2026-07-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1838 0.26%
2026-07-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1807 -0.32%
2026-07-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1845 0.65%
2026-07-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1768 0.96%
2026-07-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1656 -1.68%
2026-07-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1852 -0.05%
2026-07-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1858 0.74%
2026-07-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1771 0.57%
2026-07-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1704 -0.82%
2026-07-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1801 0.16%
2026-07-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1782 0.26%
2026-07-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1752 0.17%
2026-07-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1732 -0.83%
2026-07-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1830 0.39%
2026-07-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1784 0.66%
2026-07-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1707 -0.19%
2026-07-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1729 0.45%
2026-06-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1676 0.12%
2026-06-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1662 1.02%
2026-06-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1544 -1.08%
2026-06-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1669 -0.07%
2026-06-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1677 0.40%
2026-06-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1630 -0.90%
2026-06-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1735 0.32%
2026-06-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1698 -0.34%
2026-06-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1738 -0.08%
2026-06-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1747 -0.53%
2026-06-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1810 0.64%
2026-06-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1735 0.75%
2026-06-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1648 -0.34%
2026-06-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1688 -0.22%
2026-06-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1714 0.54%
2026-06-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1651 -1.12%
2026-06-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1781 -0.36%
2026-06-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1824 -0.53%
2026-06-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1887 -0.46%
2026-06-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1942 0.35%
2026-06-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1900 0.11%
2026-05-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1887 0.04%
2026-05-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1882 -0.37%
2026-05-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1926 -0.51%
2026-05-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1987 0.06%
2026-05-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1980 0.23%
2026-05-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1953 0.50%
2026-05-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1894 -0.74%
2026-05-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1983 -0.02%
2026-05-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1985 0.31%
2026-05-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1948 -0.61%
2026-05-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2021 -0.70%
2026-05-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2106 -0.64%
2026-05-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2184 0.16%
2026-05-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2165 -0.24%
2026-05-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2194 0.38%
2026-05-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2148 -0.13%
2026-05-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2164 0.48%
2026-05-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2106 0.51%
2026-04-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1985 -0.33%
2026-04-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2025 0.09%
2026-04-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2014 -0.07%
2026-04-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2022 -0.50%
2026-04-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2082 0.02%
2026-04-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2079 0.09%
2026-04-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2068 0.20%
2026-04-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2044 -0.31%
2026-04-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2081 0.78%
2026-04-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1987 0.28%
2026-04-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1954 0.41%
2026-04-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1905 -0.15%
2026-04-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1923 0.38%
2026-04-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1878 -0.45%
2026-04-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1932 1.59%
2026-04-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1742 0.19%
2026-04-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1720 -0.37%
2026-04-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1763 -0.56%
2026-04-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1829 1.15%
2026-03-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1694 -0.49%
2026-03-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1752 -0.06%
2026-03-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1759 0.63%
2026-03-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1685 -0.68%
2026-03-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1765 0.88%
2026-03-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1662 1.07%
2026-03-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1538 -1.98%
2026-03-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1766 -0.68%
2026-03-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1847 -1.11%
2026-03-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1978 0.17%
2026-03-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1958 -0.43%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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