近一年富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y017263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2076 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2106 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2122 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2189 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2244 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2239 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2248 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2169 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2205 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2182 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2268 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2339 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2321 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2363 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2275 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2243 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2252 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2385 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2359 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2308 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2582 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2594 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2416 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2382 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2420 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2362 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2393 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2374 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2264 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2255 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2110 |
1.44% |
| 2026-08-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1936 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2019 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1894 |
-1.77% |
| 2026-07-29 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2104 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2065 |
-2.41% |
| 2026-07-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2356 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2196 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2324 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2326 |
-0.89% |
| 2026-07-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2436 |
2.42% |
| 2026-07-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2135 |
-0.43% |
| 2026-07-17 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2187 |
-3.09% |
| 2026-07-16 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2563 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2704 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2788 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2605 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2831 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3025 |
1.79% |
| 2026-07-08 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2792 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2883 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2990 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3064 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3016 |
-2.04% |
| 2026-07-01 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3282 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3316 |
1.15% |
| 2026-06-29 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3163 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3108 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3330 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3218 |
0.85% |
| 2026-06-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3106 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3301 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3188 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3111 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3007 |
0.35% |
| 2026-06-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2962 |
1.95% |
| 2026-06-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2709 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2649 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2681 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2796 |
1.37% |
| 2026-06-08 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2621 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2806 |
-1.33% |
| 2026-06-04 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2976 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2961 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2906 |
0.93% |
| 2026-06-01 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2786 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2898 |
-0.92% |
| 2026-05-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3017 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2957 |
-0.57% |
| 2026-05-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3031 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3044 |
0.74% |
| 2026-05-22 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2948 |
1.25% |
| 2026-05-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2786 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2956 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2918 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2881 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2886 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2982 |
-1.12% |
| 2026-05-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3127 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3037 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3043 |
0.83% |
| 2026-05-08 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2935 |
-0.19% |
| 2026-05-07 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2959 |
0.71% |
| 2026-05-06 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2868 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2652 |
-0.55% |
| 2026-04-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2722 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2700 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2725 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2796 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2718 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2692 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2665 |
0.23% |
| 2026-04-16 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2636 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2517 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2543 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2474 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2479 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2403 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2421 |
2.02% |
| 2026-04-07 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2170 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2146 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2178 |
-0.61% |
| 2026-04-01 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2253 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2096 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2193 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2182 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2103 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2201 |
0.92% |
| 2026-03-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2089 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1951 |
-2.12% |
| 2026-03-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2204 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2255 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2426 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2360 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2463 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2473 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2544 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2608 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2617 |
1.04% |
| 2026-03-09 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2486 |
-0.73% |
| 2026-03-06 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2578 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2530 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2482 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2552 |
-1.64% |
| 2026-03-02 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2758 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2742 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2727 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2733 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2674 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2596 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2696 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2667 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2674 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2658 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2512 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2534 |
-0.64% |
| 2026-02-04 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2615 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2606 |
0.98% |
| 2026-02-02 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2483 |
-1.87% |
| 2026-01-30 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2717 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2821 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2859 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2771 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2716 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2715 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2674 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2655 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2569 |
-0.32% |
| 2026-01-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2609 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2594 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2580 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2561 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2517 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2553 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2482 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2409 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2439 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2410 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2330 |
1.19% |
| 2025-12-31 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2183 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2220 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2213 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2254 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2246 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2236 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2201 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2182 |
0.78% |
| 2025-12-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2088 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2053 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2101 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1972 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2068 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2132 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2071 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2135 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2117 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2140 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2089 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2034 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2017 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2053 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2078 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2028 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2001 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2005 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1958 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1879 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1848 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2022 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2048 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2041 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2105 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2133 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2234 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2169 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2161 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2206 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2187 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2254 |
0.93% |
| 2025-11-05 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2141 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2129 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2224 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2209 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2281 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2369 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2310 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2349 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2241 |
1.04% |
| 2025-10-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2114 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2141 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2183 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2077 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2024 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2179 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2192 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2063 |
-1.46% |
| 2025-10-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2239 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2293 |
-1.30% |
| 2025-09-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2245 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2350 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2335 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2275 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2309 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2248 |
-0.08% |
