| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-22 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0926 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0915 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0906 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0864 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0867 |
1.00% |
| 2026-04-15 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0759 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0826 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0778 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0771 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0772 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0776 |
1.62% |
| 2026-04-07 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0601 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0531 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0563 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0580 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0524 |
-1.16% |
| 2026-03-30 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0647 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0595 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0481 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0511 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0453 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0328 |
-1.32% |
| 2026-03-20 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0464 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0564 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0728 |
-0.24% |
| 2026-03-17 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0754 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0859 |
-1.04% |
| 2026-03-13 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0973 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1083 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1096 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1074 |
-0.09% |
| 2026-03-09 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1084 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1136 |
-0.26% |
| 2026-03-05 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1165 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1137 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1183 |
-1.79% |
| 2026-03-02 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1383 |
1.54% |
| 2026-02-27 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1208 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1149 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1161 |
0.89% |
| 2026-02-24 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1062 |
1.55% |
| 2026-02-13 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0891 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1021 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0987 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0945 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0945 |
1.48% |
| 2026-02-06 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0783 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0797 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0953 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0913 |
1.80% |
| 2026-02-02 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0717 |
-4.04% |
| 2026-01-30 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1150 |
-2.29% |
| 2026-01-29 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1405 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1344 |
1.63% |
| 2026-01-27 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1159 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1097 |
0.33% |
| 2026-01-23 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1061 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1018 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1020 |
0.61% |
| 2026-01-20 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0953 |
-0.17% |
| 2026-01-19 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0972 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1016 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1041 |
-0.41% |
| 2026-01-14 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1086 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1037 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1065 |
1.29% |
| 2026-01-09 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0922 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0871 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0941 |
-0.74% |
| 2026-01-06 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1022 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0871 |
1.78% |
