近一季工银稳润一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银稳润一年持有混合C017233净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0392 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0410 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0426 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0451 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0469 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0454 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0452 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0461 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0464 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0450 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0486 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0504 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0538 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0521 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0519 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0503 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0534 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0544 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0496 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0456 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0490 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0492 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0434 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0434 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0487 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0491 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0562 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0529 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0484 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0488 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0431 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0433 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0441 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0435 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0423 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0402 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0423 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0394 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0426 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0417 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0422 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0391 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0352 |
-0.43% |
| 2026-07-16 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0397 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0415 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0405 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0373 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0389 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0429 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0398 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0401 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0419 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0408 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0398 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0428 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0445 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0440 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0392 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0427 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0416 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0388 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0466 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0434 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0448 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
工银稳润一年持有混合C |
1.0446 |
-0.09% |
