近一年国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C017210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4220 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4304 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4138 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4181 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4226 |
-0.20% |
| 2025-11-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4254 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4365 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4177 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4159 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4425 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4431 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4437 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4622 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4498 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4506 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4287 |
2.42% |
| 2025-10-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3949 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4029 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4087 |
2.19% |
| 2025-10-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3785 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3584 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4055 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4167 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3886 |
-3.25% |
| 2025-10-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4352 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4355 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4877 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4693 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4515 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4321 |
-2.17% |
| 2025-09-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4639 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4568 |
2.50% |
| 2025-09-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4213 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4351 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4181 |
-0.62% |
| 2025-09-18 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4269 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4404 |
0.96% |
| 2025-09-16 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4267 |
1.30% |
| 2025-09-15 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4084 |
0.15% |
| 2025-09-12 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4063 |
-0.10% |
| 2025-09-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4077 |
3.35% |
| 2025-09-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3621 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3556 |
-2.22% |
| 2025-09-08 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3864 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3813 |
3.65% |
| 2025-09-04 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3326 |
-3.06% |
| 2025-09-03 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3746 |
-1.18% |
| 2025-09-02 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3910 |
-2.73% |
| 2025-09-01 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4300 |
1.41% |
| 2025-08-29 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4101 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4100 |
2.11% |
| 2025-08-27 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3809 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4004 |
-0.51% |
| 2025-08-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.4076 |
1.58% |
| 2025-08-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3857 |
2.64% |
| 2025-08-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3501 |
-0.52% |
| 2025-08-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3572 |
0.68% |
| 2025-08-19 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3481 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3464 |
2.34% |
| 2025-08-15 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3156 |
2.06% |
| 2025-08-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2891 |
-1.48% |
| 2025-08-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.3084 |
1.56% |
| 2025-08-12 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2883 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2872 |
1.67% |
| 2025-08-08 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2660 |
-1.05% |
| 2025-08-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2794 |
-0.40% |
| 2025-08-06 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2846 |
1.25% |
| 2025-08-05 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2687 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2604 |
1.07% |
| 2025-08-01 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2471 |
0.14% |
| 2025-07-31 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2454 |
-0.84% |
| 2025-07-30 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2559 |
-1.09% |
| 2025-07-29 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2698 |
1.07% |
| 2025-07-28 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2563 |
1.09% |
| 2025-07-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2427 |
0.97% |
| 2025-07-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2308 |
1.21% |
| 2025-07-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2161 |
-0.30% |
| 2025-07-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2198 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2161 |
1.18% |
| 2025-07-18 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.2019 |
0.37% |
| 2025-07-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1975 |
1.85% |
| 2025-07-16 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1757 |
0.37% |
| 2025-07-15 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1714 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1715 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1707 |
0.85% |
| 2025-07-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1608 |
0.29% |
| 2025-07-09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1575 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1587 |
1.69% |
| 2025-07-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1394 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1418 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1464 |
1.08% |
| 2025-07-02 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1341 |
-1.35% |
| 2025-07-01 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1496 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1482 |
1.71% |
| 2025-06-27 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1289 |
0.38% |
| 2025-06-26 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1246 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1298 |
1.70% |
| 2025-06-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1109 |
2.15% |
| 2025-06-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0875 |
1.44% |
| 2025-06-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0721 |
-0.70% |
| 2025-06-19 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0797 |
-1.22% |
| 2025-06-18 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0930 |
0.39% |
| 2025-06-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0887 |
-0.50% |
| 2025-06-16 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0942 |
0.75% |
| 2025-06-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0861 |
-1.32% |
| 2025-06-12 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1006 |
0.30% |
| 2025-06-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0973 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0956 |
-1.23% |
| 2025-06-09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1092 |
1.32% |
| 2025-06-06 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0948 |
-0.17% |
| 2025-06-05 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0967 |
1.23% |
| 2025-06-04 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0834 |
0.94% |
| 2025-06-03 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0733 |
0.71% |
| 2025-05-30 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0657 |
-1.06% |
| 2025-05-29 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0771 |
2.30% |
| 2025-05-28 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0529 |
-0.50% |
| 2025-05-27 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0582 |
-0.51% |
| 2025-05-26 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0636 |
0.45% |
| 2025-05-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0588 |
-1.14% |
| 2025-05-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0710 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0800 |
-0.18% |
| 2025-05-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0819 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0751 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0719 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0688 |
-1.51% |
| 2025-05-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0852 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0817 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0861 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0723 |
-1.51% |
| 2025-05-08 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0887 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0814 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0776 |
2.25% |
| 2025-04-30 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0539 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0384 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0341 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0393 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0376 |
-0.76% |
| 2025-04-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0455 |
0.61% |
| 2025-04-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0392 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0392 |
1.80% |
| 2025-04-18 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0208 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0211 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0184 |
-0.85% |
| 2025-04-15 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0271 |
-0.46% |
| 2025-04-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0318 |
0.79% |
| 2025-04-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0237 |
2.02% |
| 2025-04-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0034 |
2.25% |
| 2025-04-09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
0.9813 |
2.85% |
| 2025-04-08 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
0.9541 |
1.54% |
| 2025-04-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
0.9396 |
-12.43% |
| 2025-04-03 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0730 |
-1.28% |
| 2025-04-02 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0869 |
0.31% |
| 2025-04-01 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0835 |
0.45% |
| 2025-03-31 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0786 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0860 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0939 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0910 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0866 |
-0.65% |
| 2025-03-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0937 |
-0.75% |
| 2025-03-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1020 |
-2.24% |
| 2025-03-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1272 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1349 |
-0.82% |
| 2025-03-18 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1443 |
0.75% |
| 2025-03-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1358 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1357 |
1.81% |
| 2025-03-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1155 |
-2.03% |
| 2025-03-12 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1386 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1403 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1408 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1411 |
-0.97% |
| 2025-03-06 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1523 |
2.38% |
| 2025-03-05 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1255 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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1.49% |
| 2025-03-03 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1040 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1041 |
-4.26% |
| 2025-02-27 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1532 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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1.45% |
| 2025-02-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1414 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1422 |
0.13% |
| 2025-02-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1407 |
3.22% |
| 2025-02-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.1051 |
0.48% |
| 2025-02-19 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0998 |
2.64% |
| 2025-02-18 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0715 |
-2.58% |
| 2025-02-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0999 |
1.08% |
| 2025-02-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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0.46% |
| 2025-02-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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-1.49% |
| 2025-02-12 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0995 |
1.67% |
| 2025-02-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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-1.18% |
| 2025-02-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0943 |
1.96% |
| 2025-02-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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1.35% |
| 2025-02-06 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0590 |
2.95% |
| 2025-02-05 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0287 |
1.93% |
| 2025-01-27 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0092 |
-1.79% |
| 2025-01-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0276 |
1.68% |
| 2025-01-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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-0.31% |
| 2025-01-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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-0.51% |
| 2025-01-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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| 2025-01-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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| 2025-01-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0049 |
1.28% |
| 2025-01-16 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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| 2025-01-15 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
0.9964 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0037 |
4.23% |
| 2025-01-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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0.30% |
| 2025-01-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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| 2025-01-09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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| 2025-01-08 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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| 2025-01-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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| 2025-01-06 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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-0.37% |
| 2025-01-03 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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| 2025-01-02 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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| 2024-12-31 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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| 2024-12-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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| 2024-12-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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| 2024-12-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
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| 2024-12-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0592 |
1.66% |
| 2024-12-19 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0419 |
1.01% |
