近一月山证资管丰盈180天滚动持有中短债A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券丰盈180天滚动持有中短债A017201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0900 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0898 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0896 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0894 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0894 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0892 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0891 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0891 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0888 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0887 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0883 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0882 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0876 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0873 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0873 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0874 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0875 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0875 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0871 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0871 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0871 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0873 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0869 |
0.01% |
