今年以来国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C017186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6766 |
-0.66% |
| 2024-04-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6811 |
1.96% |
| 2024-04-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6680 |
1.92% |
| 2024-04-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6554 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6547 |
-0.73% |
| 2024-04-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6595 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6653 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6653 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6716 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6765 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6677 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6785 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6777 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6819 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6851 |
-1.97% |
| 2024-04-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6989 |
2.06% |
| 2024-04-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6848 |
-1.98% |
| 2024-04-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6986 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7032 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7100 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6971 |
-0.34% |
| 2024-03-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6995 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6970 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7105 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7130 |
-1.45% |
| 2024-03-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7235 |
-1.92% |
| 2024-03-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7377 |
-0.97% |
| 2024-03-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7449 |
-0.59% |
| 2024-03-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7493 |
-1.10% |
| 2024-03-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7576 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7506 |
-0.49% |
| 2024-03-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7543 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7550 |
-0.80% |
| 2024-03-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7611 |
2.39% |
| 2024-03-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7433 |
2.30% |
| 2024-03-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7266 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7247 |
-3.28% |
| 2024-03-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7493 |
-0.86% |
| 2024-03-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7558 |
-1.20% |
| 2024-03-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7650 |
1.70% |
| 2024-03-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7522 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7515 |
2.00% |
| 2024-02-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7368 |
-1.67% |
| 2024-02-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7493 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7377 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7363 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7346 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7293 |
0.32% |
| 2024-02-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7270 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7237 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7217 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7220 |
3.28% |
| 2024-02-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6991 |
7.89% |
| 2024-02-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6480 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6470 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6680 |
0.68% |
| 2024-01-31 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6635 |
-2.93% |
| 2024-01-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6835 |
-2.40% |
| 2024-01-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7003 |
-2.21% |
| 2024-01-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7161 |
-2.35% |
| 2024-01-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7333 |
1.38% |
| 2024-01-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7233 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7203 |
0.88% |
| 2024-01-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7140 |
-3.50% |
| 2024-01-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7399 |
-0.66% |
| 2024-01-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7448 |
0.62% |
| 2024-01-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7402 |
-2.68% |
| 2024-01-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7606 |
-0.31% |
| 2024-01-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7630 |
-0.60% |
| 2024-01-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7676 |
-1.72% |
| 2024-01-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7810 |
0.14% |
| 2024-01-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7799 |
-1.37% |
| 2024-01-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7907 |
-0.32% |
| 2024-01-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7932 |
-1.18% |
| 2024-01-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.8027 |
-1.39% |
| 2024-01-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.8140 |
-0.72% |
| 2024-01-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.8199 |
-0.50% |
| 2024-01-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.8240 |
-1.01% |
