近一年国泰疫苗与生物科技ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C017186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5861 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5934 |
1.80% |
| 2026-09-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5829 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5938 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6046 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6102 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6014 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6012 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6071 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6048 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6133 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6105 |
-2.11% |
| 2026-08-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6234 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6366 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6317 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6246 |
1.61% |
| 2026-08-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6147 |
-4.59% |
| 2026-08-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6429 |
-3.31% |
| 2026-08-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6642 |
6.63% |
| 2026-08-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6229 |
-2.53% |
| 2026-08-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6391 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6441 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6420 |
-1.01% |
| 2026-08-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6485 |
0.90% |
| 2026-08-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6427 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6458 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6435 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6366 |
5.26% |
| 2026-08-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6048 |
-1.64% |
| 2026-08-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6147 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6115 |
1.14% |
| 2026-08-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6046 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6082 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6030 |
-0.59% |
| 2026-07-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6066 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5991 |
-1.59% |
| 2026-07-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6088 |
3.54% |
| 2026-07-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5880 |
-4.29% |
| 2026-07-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6132 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6173 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6165 |
0.92% |
| 2026-07-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6109 |
2.05% |
| 2026-07-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5986 |
-5.43% |
| 2026-07-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6330 |
1.38% |
| 2026-07-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6244 |
3.74% |
| 2026-07-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6019 |
2.42% |
| 2026-07-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5877 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5896 |
3.75% |
| 2026-07-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5683 |
0.80% |
| 2026-07-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5638 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5714 |
-4.03% |
| 2026-07-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5944 |
1.14% |
| 2026-07-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5877 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5791 |
-1.11% |
| 2026-07-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5856 |
3.81% |
| 2026-06-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5641 |
-1.52% |
| 2026-06-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5727 |
6.29% |
| 2026-06-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5388 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5587 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5580 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5558 |
0.67% |
| 2026-06-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5521 |
0.97% |
| 2026-06-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5468 |
1.39% |
| 2026-06-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5393 |
-0.83% |
| 2026-06-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5438 |
-0.57% |
| 2026-06-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5469 |
-0.49% |
| 2026-06-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5496 |
2.44% |
| 2026-06-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5365 |
-1.62% |
| 2026-06-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5452 |
0.91% |
| 2026-06-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5403 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5377 |
-2.68% |
| 2026-06-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5525 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5529 |
-1.57% |
| 2026-06-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5616 |
-1.50% |
| 2026-06-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5700 |
-1.61% |
| 2026-06-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5792 |
-0.70% |
| 2026-05-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5833 |
1.11% |
| 2026-05-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5769 |
-1.79% |
| 2026-05-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5872 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5926 |
-1.43% |
| 2026-05-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6012 |
-0.20% |
| 2026-05-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6024 |
-1.39% |
| 2026-05-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6108 |
0.31% |
| 2026-05-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6089 |
-0.98% |
| 2026-05-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6149 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6133 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6211 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6264 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6414 |
-1.20% |
| 2026-05-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6491 |
-1.59% |
| 2026-05-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6594 |
4.35% |
| 2026-05-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6319 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6253 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6278 |
-0.10% |
| 2026-04-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6284 |
1.57% |
| 2026-04-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6187 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6190 |
-0.43% |
| 2026-04-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6217 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6298 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6265 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6310 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6320 |
-1.61% |
| 2026-04-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6422 |
-0.06% |
| 2026-04-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6426 |
0.85% |
| 2026-04-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6372 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6296 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6357 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6301 |
-1.32% |
| 2026-04-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6385 |
1.69% |
| 2026-04-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6279 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6271 |
-1.95% |
| 2026-04-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6393 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6420 |
3.73% |
| 2026-03-31 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6189 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6192 |
1.29% |
| 2026-03-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6113 |
3.35% |
| 2026-03-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5915 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5986 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5927 |
2.21% |
| 2026-03-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.5799 |
-4.50% |
| 2026-03-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6072 |
-1.20% |
| 2026-03-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6146 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6226 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6219 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6244 |
0.58% |
| 2026-03-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6208 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6256 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6272 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6292 |
1.47% |
| 2026-03-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6201 |
-0.43% |
| 2026-03-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6228 |
2.28% |
| 2026-03-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6089 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6058 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6150 |
-2.61% |
| 2026-03-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6315 |
-2.49% |
| 2026-02-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6472 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6478 |
-0.52% |
| 2026-02-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6512 |
1.72% |
| 2026-02-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6402 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6383 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6469 |
-0.69% |
| 2026-02-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6514 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6543 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6531 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6510 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6528 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6557 |
1.05% |
| 2026-02-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6489 |
1.44% |
| 2026-02-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6397 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6589 |
-1.30% |
| 2026-01-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6676 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6677 |
-1.74% |
| 2026-01-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6793 |
-2.00% |
| 2026-01-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6929 |
3.34% |
| 2026-01-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6705 |
1.61% |
| 2026-01-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6599 |
-0.50% |
| 2026-01-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6632 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6622 |
-0.88% |
| 2026-01-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6681 |
-1.10% |
| 2026-01-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6755 |
-1.39% |
| 2026-01-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6849 |
-1.24% |
| 2026-01-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6935 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6949 |
1.03% |
| 2026-01-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6878 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6827 |
1.46% |
| 2026-01-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6729 |
0.57% |
| 2026-01-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6691 |
0.65% |
| 2026-01-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6648 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6594 |
3.31% |
| 2025-12-31 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6383 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6409 |
-0.84% |
| 2025-12-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6463 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6524 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6532 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6502 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6471 |
-0.68% |
| 2025-12-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6515 |
-0.31% |
| 2025-12-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6535 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6476 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6493 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6422 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6510 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6577 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6546 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6582 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6553 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6586 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6590 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6563 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6573 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6585 |
-1.61% |
| 2025-12-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6693 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6650 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6653 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6659 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6657 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6653 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6650 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6661 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6663 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6669 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6675 |
-1.87% |
| 2025-11-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6802 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6808 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6738 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6738 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6755 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6671 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6683 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6679 |
-0.62% |
| 2025-11-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6721 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6809 |
-0.67% |
| 2025-10-31 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6855 |
2.02% |
| 2025-10-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6719 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6807 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6730 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6765 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6724 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6714 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6759 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6791 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6731 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6692 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6812 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6826 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6716 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6843 |
-1.89% |
| 2025-10-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6975 |
-0.74% |
| 2025-10-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7027 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7002 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6925 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6896 |
-1.29% |
| 2025-09-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6986 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6960 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6878 |
-2.08% |
| 2025-09-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7024 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7050 |
-1.85% |
| 2025-09-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7183 |
0.11% |
| 2025-09-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.7175 |
-0.44% |
