| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-05 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4154 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4293 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4344 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4315 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4270 |
-0.73% |
| 2026-05-29 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4375 |
-0.99% |
| 2026-05-28 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4518 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4493 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4569 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4584 |
0.33% |
| 2026-05-22 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4536 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4377 |
-1.42% |
| 2026-05-20 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4581 |
0.70% |
| 2026-05-19 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4480 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4435 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4532 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4683 |
-1.63% |
| 2026-05-13 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4923 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4855 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4918 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4757 |
-0.57% |
| 2026-05-07 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4842 |
0.91% |
| 2026-05-06 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4708 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4200 |
-0.74% |
| 2026-04-27 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4306 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4249 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4230 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4442 |
0.66% |
| 2026-04-21 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4348 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4342 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4302 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4273 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4099 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4117 |
1.28% |
| 2026-04-13 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3936 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3889 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3767 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3812 |
2.69% |
| 2026-04-07 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3440 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3398 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3483 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3590 |
1.99% |
| 2026-03-31 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3319 |
-1.68% |
| 2026-03-30 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3543 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3531 |
1.50% |
| 2026-03-26 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3328 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3473 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3302 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3057 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3454 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3520 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3818 |
0.62% |
| 2026-03-17 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3733 |
-1.56% |
| 2026-03-16 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3947 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3908 |
-0.83% |
| 2026-03-12 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4024 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4109 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4077 |
1.83% |
| 2026-03-09 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3820 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3935 |
0.67% |
| 2026-03-05 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3842 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3781 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3885 |
-2.70% |
| 2026-03-02 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4260 |
-0.51% |
| 2026-02-27 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4333 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4297 |
-0.40% |
| 2026-02-25 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4354 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4225 |
0.37% |
| 2026-02-13 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4173 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4317 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4237 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4236 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4208 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3976 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3955 |
-0.99% |
| 2026-02-04 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4094 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4075 |
1.78% |
| 2026-02-02 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3824 |
-2.68% |
| 2026-01-30 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4194 |
-0.89% |
| 2026-01-29 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4321 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4419 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4303 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4257 |
-0.58% |
| 2026-01-23 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4340 |
0.75% |
| 2026-01-22 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4233 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4208 |
0.90% |
| 2026-01-20 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4081 |
-0.68% |
| 2026-01-19 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4177 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4164 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4153 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4106 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4058 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4156 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.4039 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3925 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3976 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3917 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3753 |
2.02% |
