今年以来华夏泰兴混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿磐泰兴混合C017151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2955 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2929 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2945 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2956 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2949 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2959 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2955 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2960 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2951 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2933 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2948 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2950 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2963 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2953 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2938 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2937 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2944 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2934 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2924 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2962 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2962 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2972 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2979 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2986 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2994 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2989 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2989 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2993 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2987 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2996 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2988 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2986 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2999 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2987 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2999 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2991 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2995 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2980 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2968 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2957 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2960 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2941 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2934 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2957 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2964 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2945 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2955 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2965 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2964 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2954 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2954 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2940 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2949 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2956 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2945 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2950 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2950 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2959 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2976 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2966 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2963 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2969 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2975 |
0.20% |
| 2025-09-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2949 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2955 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2963 |
0.03% |
| 2025-09-05 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2959 |
0.22% |
| 2025-09-04 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2930 |
-0.22% |
| 2025-09-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2959 |
-0.11% |
| 2025-09-02 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2973 |
-0.24% |
| 2025-09-01 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3004 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2992 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2984 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2986 |
-0.38% |
| 2025-08-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3036 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3026 |
0.18% |
| 2025-08-22 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3003 |
0.05% |
| 2025-08-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2996 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2994 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2977 |
0.08% |
| 2025-08-18 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2966 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2962 |
0.19% |
| 2025-08-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2938 |
-0.31% |
| 2025-08-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2978 |
0.09% |
| 2025-08-12 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2966 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2973 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2956 |
0.07% |
| 2025-08-07 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2947 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2944 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2930 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2905 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2878 |
0.14% |
| 2025-07-31 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2860 |
-0.12% |
| 2025-07-30 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2875 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2875 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2880 |
0.20% |
| 2025-07-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2854 |
0.08% |
| 2025-07-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2844 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2850 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2865 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2867 |
0.09% |
| 2025-07-18 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2855 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2852 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2833 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2822 |
-0.04% |
| 2025-07-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2827 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2814 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2817 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2818 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2817 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2807 |
0.13% |
| 2025-07-04 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2791 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2801 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2790 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2788 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2777 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2768 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2762 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2762 |
0.03% |
| 2025-06-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2758 |
0.10% |
| 2025-06-23 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2745 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2733 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2734 |
-0.13% |
| 2025-06-18 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2750 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2756 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2757 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2741 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2756 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2751 |
0.06% |
| 2025-06-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2743 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2748 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2735 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2727 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2724 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2716 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2708 |
-0.06% |
| 2025-05-29 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2716 |
0.04% |
| 2025-05-28 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2711 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2716 |
0.02% |
| 2025-05-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2713 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2706 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2714 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2724 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2729 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2717 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2711 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2709 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2713 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2712 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2707 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2704 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2705 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2690 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2682 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2663 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2662 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2653 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2658 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2658 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2659 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2658 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2654 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2649 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2649 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2649 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2654 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2651 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2642 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2638 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2623 |
-0.06% |
| 2025-04-08 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2631 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2636 |
-1.07% |
| 2025-04-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2773 |
-0.06% |
| 2025-04-02 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2781 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2775 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2764 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2771 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2780 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2776 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2770 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2765 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2762 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2780 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2781 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2785 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2772 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2760 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2730 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2739 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2729 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2734 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2725 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2745 |
0.07% |
| 2025-03-05 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2736 |
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| 2025-03-04 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2727 |
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| 2025-03-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2707 |
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| 2025-02-28 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2688 |
-0.24% |
| 2025-02-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2718 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2723 |
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| 2025-02-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2697 |
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| 2025-02-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2710 |
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| 2025-02-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2724 |
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| 2025-02-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2734 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2734 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2711 |
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| 2025-02-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2739 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2740 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
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华夏睿磐泰兴混合C |
1.2763 |
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华夏睿磐泰兴混合C |
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| 2025-02-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2755 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2755 |
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| 2025-02-06 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2742 |
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| 2025-02-05 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2722 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2721 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2713 |
0.08% |
| 2025-01-23 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2703 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
华夏睿磐泰兴混合C |
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-0.05% |
| 2025-01-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2710 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2704 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2706 |
0.01% |
| 2025-01-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2705 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2711 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2711 |
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华夏睿磐泰兴混合C |
1.2693 |
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| 2025-01-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2705 |
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| 2025-01-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2716 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2732 |
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| 2025-01-07 |
华夏睿磐泰兴混合C |
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华夏睿磐泰兴混合C |
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| 2025-01-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
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| 2025-01-02 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2756 |
-0.06% |
