近一年华夏泰兴混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿磐泰兴混合C017151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3283 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3263 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3265 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3259 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3282 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3292 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3288 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3288 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3269 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3275 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3263 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3281 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3276 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3264 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3273 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3271 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3266 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3262 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3263 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3275 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3263 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3314 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3301 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3272 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3268 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3262 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3247 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3258 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3236 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3209 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3196 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3171 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3141 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3146 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3119 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3127 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3114 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3144 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3103 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3134 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3123 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3098 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3068 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3066 |
-0.37% |
| 2026-07-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3114 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3147 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3140 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3112 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3157 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3161 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3142 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3137 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3164 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3155 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3144 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3162 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3154 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3143 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3113 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3142 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3145 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3151 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3177 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3158 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3163 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3158 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3161 |
0.21% |
| 2026-06-12 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3134 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3103 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3112 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3125 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3116 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3149 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3159 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3158 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3151 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3156 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3141 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3157 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3152 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3160 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3168 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3157 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3135 |
-0.25% |
| 2026-05-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3168 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3175 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3152 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3149 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3165 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3185 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3170 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3174 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3156 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3127 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3132 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3098 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3106 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3112 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3134 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3153 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3145 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3137 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3122 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3111 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3095 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3090 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3074 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3076 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3059 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3073 |
0.46% |
| 2026-04-07 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3013 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3006 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3024 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3040 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3014 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3023 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3018 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3004 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3020 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2994 |
0.29% |
| 2026-03-23 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2956 |
-0.47% |
| 2026-03-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3017 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3037 |
-0.24% |
| 2026-03-18 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3069 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3058 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3071 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3075 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3090 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3091 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3087 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3066 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3087 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3072 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3058 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3067 |
-0.30% |
| 2026-03-02 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3106 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3114 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3109 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3105 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3091 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3085 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3093 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3087 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3086 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3087 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3065 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3061 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3069 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3066 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3043 |
-0.24% |
| 2026-01-30 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3074 |
-0.08% |
| 2026-01-29 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3084 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3087 |
-0.01% |
| 2026-01-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3088 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3092 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3100 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3090 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3089 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3077 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3070 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3060 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3055 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3054 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3056 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3062 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3053 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3039 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3036 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3040 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3034 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3005 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3008 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3002 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3011 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3016 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3003 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2991 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2979 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2972 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2953 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2955 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2929 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2945 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2956 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2949 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2959 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2955 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2960 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2951 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2933 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2948 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2950 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2963 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2953 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2938 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2937 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2944 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2934 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2924 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2962 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2962 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2972 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2979 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2986 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2994 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2989 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2989 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2993 |
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| 2025-11-07 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2987 |
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| 2025-11-06 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2996 |
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| 2025-11-05 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2988 |
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| 2025-11-04 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2986 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.3003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2999 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2987 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2999 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2991 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2995 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2980 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2968 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2957 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2960 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2941 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2934 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2957 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2964 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2945 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2955 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2965 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2964 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2954 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2954 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2940 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2949 |
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| 2025-09-24 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2956 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2945 |
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| 2025-09-22 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2950 |
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| 2025-09-19 |
华夏睿磐泰兴混合C |
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| 2025-09-18 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2959 |
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| 2025-09-17 |
华夏睿磐泰兴混合C |
1.2976 |
0.08% |
