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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0644元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 4.95% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.21% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.13% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.08% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.08% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.00% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 3.99% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 3.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2522 | 3.26% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2193 | 3.25% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2273 | 1.73% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2085 | 1.73% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9208 | 1.55% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8948 | 1.55% |
| 博时信享一年持有期混合A | 1.1871 | 1.42% |
| 博时信享一年持有期混合C | 1.1739 | 1.42% |
| 嘉合磐石A | 0.9201 | 1.33% |
| 嘉合磐石C | 0.8776 | 1.33% |