今年以来华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C017145净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4751 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4879 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5230 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5158 |
-1.79% |
| 2026-09-09 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5430 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5476 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5355 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5358 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5152 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5021 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5049 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5371 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5363 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5611 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5452 |
-0.77% |
| 2026-08-25 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5572 |
1.16% |
| 2026-08-24 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5391 |
-3.66% |
| 2026-08-21 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5954 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5725 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5605 |
1.21% |
| 2026-08-18 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5416 |
-3.41% |
| 2026-08-17 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5942 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5859 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5789 |
1.78% |
| 2026-08-12 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5508 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5475 |
0.08% |
| 2026-08-10 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5462 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5462 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5172 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5283 |
-1.45% |
| 2026-08-04 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5504 |
3.44% |
| 2026-08-03 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4971 |
1.62% |
| 2026-07-31 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4729 |
-1.34% |
| 2026-07-30 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4926 |
3.87% |
| 2026-07-29 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4348 |
-2.24% |
| 2026-07-28 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4670 |
-1.46% |
| 2026-07-27 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4884 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4724 |
-2.78% |
| 2026-07-23 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5134 |
-2.41% |
| 2026-07-22 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5498 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5583 |
2.87% |
| 2026-07-20 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5135 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5172 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5375 |
-2.74% |
| 2026-07-15 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5796 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5902 |
1.69% |
| 2026-07-13 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5633 |
-2.01% |
| 2026-07-10 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5948 |
-1.17% |
| 2026-07-09 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6135 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5763 |
0.34% |
| 2026-07-07 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5710 |
-5.30% |
| 2026-07-06 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6543 |
3.41% |
| 2026-07-03 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5979 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5996 |
-2.71% |
| 2026-07-01 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6430 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6752 |
2.31% |
| 2026-06-29 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6365 |
2.65% |
| 2026-06-26 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5932 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6317 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6301 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6391 |
-5.31% |
| 2026-06-22 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7261 |
-0.59% |
| 2026-06-18 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7364 |
3.11% |
| 2026-06-17 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6824 |
-0.41% |
| 2026-06-16 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6893 |
-3.65% |
| 2026-06-15 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7509 |
3.34% |
| 2026-06-12 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6925 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6850 |
3.85% |
| 2026-06-10 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6202 |
-4.22% |
| 2026-06-09 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6885 |
-3.07% |
| 2026-06-08 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7404 |
3.07% |
| 2026-06-05 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6870 |
-8.29% |
| 2026-06-04 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.8269 |
-2.29% |
| 2026-06-03 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.8688 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.8672 |
4.72% |
| 2026-06-01 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7790 |
2.09% |
| 2026-05-29 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7419 |
1.00% |
| 2026-05-28 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7245 |
1.35% |
| 2026-05-27 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7013 |
1.57% |
| 2026-05-26 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6746 |
1.16% |
| 2026-05-25 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6551 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6567 |
0.60% |
| 2026-05-21 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6469 |
0.68% |
| 2026-05-20 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6358 |
2.45% |
| 2026-05-19 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5958 |
-1.10% |
| 2026-05-18 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6134 |
-1.80% |
| 2026-05-15 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6425 |
-3.52% |
| 2026-05-14 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7003 |
0.62% |
| 2026-05-13 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6899 |
2.07% |
| 2026-05-12 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6549 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6831 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6775 |
0.92% |
| 2026-05-07 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6621 |
-1.11% |
| 2026-04-29 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6561 |
-0.74% |
| 2026-04-28 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6684 |
-2.15% |
| 2026-04-27 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7043 |
-0.51% |
| 2026-04-24 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7130 |
0.70% |
| 2026-04-23 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7011 |
-1.84% |
| 2026-04-22 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7324 |
1.18% |
| 2026-04-21 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7119 |
-0.55% |
| 2026-04-20 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7214 |
-0.21% |
| 2026-04-17 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7251 |
2.31% |
| 2026-04-16 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6852 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6687 |
1.64% |
| 2026-04-14 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6413 |
1.44% |
| 2026-04-13 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6177 |
2.02% |
| 2026-04-10 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5851 |
2.93% |
| 2026-04-09 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5387 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5477 |
3.33% |
| 2026-04-07 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4961 |
-0.95% |
| 2026-04-03 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5104 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5095 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5116 |
0.96% |
| 2026-03-31 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4972 |
4.93% |
| 2026-03-30 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4234 |
-1.38% |
| 2026-03-27 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4431 |
-2.15% |
| 2026-03-26 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4741 |
-3.49% |
| 2026-03-25 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5255 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5158 |
-0.47% |
| 2026-03-23 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5230 |
3.47% |
| 2026-03-20 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4702 |
-3.29% |
| 2026-03-19 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5185 |
0.07% |
| 2026-03-18 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5174 |
-2.19% |
| 2026-03-17 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5506 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5529 |
2.07% |
| 2026-03-13 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5207 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5305 |
-2.74% |
| 2026-03-11 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5724 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5787 |
2.20% |
| 2026-03-09 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5439 |
2.35% |
| 2026-03-06 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5076 |
-1.09% |
| 2026-03-05 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5241 |
0.43% |
| 2026-03-04 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5176 |
1.56% |
| 2026-03-03 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4940 |
-2.37% |
| 2026-03-02 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5294 |
-1.50% |
| 2026-02-27 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5523 |
-1.76% |
| 2026-02-26 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5796 |
-0.49% |
| 2026-02-25 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5874 |
0.97% |
| 2026-02-24 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5721 |
-1.71% |
| 2026-02-13 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5990 |
1.48% |
| 2026-02-12 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5754 |
-2.08% |
| 2026-02-11 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6082 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6108 |
0.53% |
| 2026-02-09 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6023 |
1.12% |
| 2026-02-06 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5843 |
5.30% |
| 2026-02-05 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5004 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5137 |
-1.95% |
| 2026-02-03 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5432 |
-0.79% |
| 2026-02-02 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5554 |
-1.56% |
| 2026-01-30 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.5797 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6055 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6115 |
-1.59% |
| 2026-01-27 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6372 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6310 |
-1.34% |
| 2026-01-23 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6528 |
-1.08% |
| 2026-01-22 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6708 |
1.38% |
| 2026-01-21 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6478 |
2.05% |
| 2026-01-20 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6141 |
-3.18% |
| 2026-01-19 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6655 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6680 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6735 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.6728 |
-2.00% |
| 2026-01-13 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7062 |
-1.56% |
| 2026-01-12 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7328 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7215 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
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-0.56% |
| 2026-01-07 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
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-0.24% |
| 2026-01-06 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7314 |
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| 2026-01-05 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.7282 |
1.23% |
