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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0420 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0419 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0408 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9600 | 1.27% |
| 国投资源LOF | 1.4300 | 0.14% |
| 国投新活力A | 1.2064 | 0.08% |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1.0309 | 0.06% |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 1.0195 | 0.05% |
| 国投顺鑫定开债 | 1.1524 | 0.03% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0200 | 0.03% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0240 | 0.02% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0225 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
