近半年博道和祥多元稳健债券A基金净值查询
查询指定日期范围博道和祥多元稳健债券A017134净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1062 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1029 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1030 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1031 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1053 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1069 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1064 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1061 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1024 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1056 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1048 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1067 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1096 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1061 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1068 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1022 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1025 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1024 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1071 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1050 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1029 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1140 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1138 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1077 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1040 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1075 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1048 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1054 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1057 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0997 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0948 |
0.99% |
| 2026-08-04 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0841 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0727 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0772 |
0.64% |
| 2026-07-30 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0704 |
-0.85% |
| 2026-07-29 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0796 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0807 |
-1.06% |
| 2026-07-27 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0923 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0849 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0898 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0879 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0917 |
1.31% |
| 2026-07-20 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0776 |
-0.93% |
| 2026-07-17 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0877 |
-1.32% |
| 2026-07-16 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1023 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1102 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1173 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1098 |
-1.14% |
| 2026-07-10 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1226 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1271 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1217 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1262 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1317 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1351 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1327 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1383 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1378 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1341 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1343 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1394 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1376 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1338 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1386 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1329 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1306 |
0.43% |
| 2026-06-16 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1258 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1221 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1124 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1099 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1096 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1119 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1051 |
-0.73% |
| 2026-06-05 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1132 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1163 |
0.16% |
| 2026-06-03 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1145 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1123 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1112 |
-0.30% |
| 2026-05-29 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1145 |
-0.48% |
| 2026-05-28 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1199 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1175 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1206 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1217 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1190 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1125 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1185 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1184 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1179 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1183 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1196 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1215 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1202 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1200 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1179 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1163 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1165 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1151 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1153 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1156 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1162 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1167 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1155 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1152 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1146 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1142 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1129 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1132 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1118 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1114 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1096 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1103 |
0.33% |
| 2026-04-07 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1066 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1063 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1068 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1079 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1063 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1074 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1072 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1066 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1080 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1065 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1052 |
-0.31% |
| 2026-03-20 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1086 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1087 |
-0.10% |
| 2026-03-18 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1098 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1091 |
-0.05% |
