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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 博道和祥多元稳健债券A | 1.1062 | 0.30% |
| 2026-09-15 | 博道和祥多元稳健债券A | 1.1029 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 博道和祥多元稳健债券A | 1.1030 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 博道和祥多元稳健债券A | 1.1031 | -0.20% |
| 2026-09-10 | 博道和祥多元稳健债券A | 1.1053 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道大盘成长股票A | 1.8599 | 2.37% |
| 博道大盘成长股票C | 1.8432 | 2.37% |
| 博道成长智航股票A | 1.7257 | 2.29% |
| 博道成长智航股票C | 1.6840 | 2.29% |
| 博道嘉丰混合A | 1.0811 | 1.92% |
| 博道嘉丰混合C | 1.0335 | 1.91% |
| 博道中证1000指数增强A | 1.7377 | 1.85% |
| 博道中证1000指数增强C | 1.7166 | 1.85% |
| 博道睿见一年持有期混合 | 0.9972 | 1.79% |
| 博道伍佰智航A | 1.9696 | 1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
